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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 116.00 | 119 183.00 | 3 934.00 | 123 116.00 |
AP Constructions | 90 001.00 | 50 250.00 | 39 750.00 | 90 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 645.00 | 533 627.00 | 75 018.00 | 608 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 682.00 | 752 486.00 | 319 196.00 | 1 071 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 285.00 | | 232 285.00 | 232 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 041.00 | 1 495 546.00 | 670 495.00 | 2 166 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 769 262.00 | 187 445.00 | 1 581 817.00 | 1 769 262.00 |
BN En cours de production de biens | 3 721 245.00 | | 3 721 245.00 | 3 721 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 353.00 | 46 565.00 | 687 788.00 | 734 353.00 |
BZ Autres créances | 926 719.00 | | 926 719.00 | 926 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 75 635.00 | | 75 635.00 | 75 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 691 359.00 | 234 010.00 | 7 457 349.00 | 7 691 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 857 400.00 | 1 729 556.00 | 8 127 844.00 | 9 857 400.00 |
CU Autres participations | 40 001.00 | 40 000.00 | 1.00 | 40 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 6 223 833.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 39 067.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 060 721.00 | | |
DH Report à nouveau | 19 471.00 | -13 014 043.00 | | 19 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 144.00 | -440 103.00 | | 51 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 763.00 | | |
DL TOTAL (I) | 620 752.00 | -5 127 624.00 | | 620 752.00 |
DP Provisions pour risques | 33 560.00 | 219 020.00 | | 33 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 578.00 | 209 334.00 | | 140 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 138.00 | 428 354.00 | | 174 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 535.00 | 446 170.00 | | 278 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 167 280.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 310.00 | 1 524 159.00 | | 1 352 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 665.00 | 612 100.00 | | 648 665.00 |
EA Autres dettes | 976 458.00 | 7 826 848.00 | | 976 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 076 385.00 | 2 102 084.00 | | 4 076 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 332 954.00 | 12 678 640.00 | | 7 332 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 127 844.00 | 7 979 370.00 | | 8 127 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
FD Production vendue biens | 12 380 362.00 | | 12 380 362.00 | 12 380 362.00 |
FG Production vendue services | 2 485 208.00 | | 2 485 208.00 | 2 485 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 867 310.00 | | 14 867 310.00 | 14 867 310.00 |
FM Production stockée | | | 1 592 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 781 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 695 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -798 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 781 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 788 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 115.00 | 115 620.00 | | 73 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 729.00 | 298 513.00 | | 151 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 134 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 844.00 | 548 502.00 | | 224 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -25 896.00 | 73 494.00 | | -25 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 076.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 798.00 | 416 933.00 | | 134 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 902.00 | 502 503.00 | | 108 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 942.00 | 45 999.00 | | 115 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 010 269.00 | 11 394 690.00 | | 17 010 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 959 125.00 | 11 834 793.00 | | 16 959 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 144.00 | -440 103.00 | | 51 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 711.00 | | 198 153.00 | 2 219 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 824.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 824.00 | 1 770 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 116.00 | | | 123 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 434.00 | | 88 028.00 | 1 934 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 161.00 | | 110 125.00 | 162 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 152.00 | 177 948.00 | 208 555.00 | 1 486 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 854.00 | 3 329.00 | | 115 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 298.00 | 174 619.00 | 208 555.00 | 1 370 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 354.00 | 123 238.00 | 377 454.00 | 428 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 310.00 | 1 352 310.00 | | 1 352 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 264.00 | 233 264.00 | | 233 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 961.00 | 577 961.00 | | 577 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 076 385.00 | 4 076 385.00 | | 4 076 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 285.00 | 1.00 | 232 284.00 | 232 285.00 |
UX Autres créances clients | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679 488.00 | 679 488.00 | | 679 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 523.00 | 167 155.00 | 111 368.00 | 278 523.00 |
VI Groupe et associés | 398 498.00 | 398 498.00 | | 398 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 337.00 | 874 337.00 | | 874 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 629.00 | 1 663 480.00 | 287 149.00 | 1 950 629.00 |
VW T.V.A. | 343 836.00 | 343 836.00 | | 343 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 332 354.00 | 7 220 986.00 | 111 368.00 | 7 332 354.00 |