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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
AP Constructions | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 206.00 | 48 744.00 | 462.00 | 49 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 654.00 | 283 160.00 | 51 493.00 | 334 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 383.00 | 561 062.00 | 106 320.00 | 667 383.00 |
BT Marchandises | 1 033 971.00 | 43 631.00 | 990 340.00 | 1 033 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 259.00 | 4 361.00 | 1 812 898.00 | 1 817 259.00 |
BZ Autres créances | 2 646 974.00 | | 2 646 974.00 | 2 646 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
CF Disponibilités | 1 574 633.00 | | 1 574 633.00 | 1 574 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 124 010.00 | 47 992.00 | 7 076 018.00 | 7 124 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 394.00 | 609 054.00 | 7 182 339.00 | 7 791 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 5 230 066.00 | 4 805 061.00 | | 5 230 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 110.00 | 425 005.00 | | 559 110.00 |
DK Provisions réglementées | 2 093.00 | 2 239.00 | | 2 093.00 |
DL TOTAL (I) | 5 879 548.00 | 5 320 584.00 | | 5 879 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 058.00 | 433 231.00 | | 822 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 872.00 | 402 472.00 | | 469 872.00 |
EA Autres dettes | 10 859.00 | 10 459.00 | | 10 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 790.00 | 846 163.00 | | 1 302 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 182 339.00 | 6 166 748.00 | | 7 182 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 783.00 | | 599.00 | 666 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 152.00 | | 599.00 | 649 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 809.00 | 41 253.00 | | 517 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 080.00 | 41 253.00 | | 504 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 239.00 | 371.00 | 517.00 | 2 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 171.00 | | 540.00 | 44 171.00 |
6T Sur comptes clients | 14 464.00 | 2 972.00 | 13 074.00 | 14 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 635.00 | 2 972.00 | 13 614.00 | 60 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 874.00 | 3 343.00 | 14 132.00 | 62 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 972.00 | 13 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 058.00 | 822 058.00 | | 822 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 785.00 | 243 785.00 | | 243 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 812.00 | 110 812.00 | | 110 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 025.00 | 1 812 025.00 | | 1 812 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VC Groupe et associés | 2 642 065.00 | 2 642 065.00 | | 2 642 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 482 803.00 | 4 477 496.00 | 5 306.00 | 4 482 803.00 |
VW T.V.A. | 70 635.00 | 70 635.00 | | 70 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 790.00 | 1 302 790.00 | | 1 302 790.00 |