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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 749.00 | 550 350.00 | 42 399.00 | 592 749.00 |
AN Terrains | 2 001 189.00 | 1 012 992.00 | 988 197.00 | 2 001 189.00 |
AP Constructions | 16 335 739.00 | 12 821 531.00 | 3 514 208.00 | 16 335 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 623 156.00 | 47 208 190.00 | 7 414 966.00 | 54 623 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220 526.00 | 1 917 781.00 | 302 745.00 | 2 220 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 451 186.00 | | 4 451 186.00 | 4 451 186.00 |
BF Prêts | 490 773.00 | | 490 773.00 | 490 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 726 372.00 | 63 510 844.00 | 17 215 529.00 | 80 726 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 098 300.00 | 1 527 864.00 | 7 570 436.00 | 9 098 300.00 |
BN En cours de production de biens | 359 950.00 | 309 443.00 | 50 507.00 | 359 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 095 566.00 | 118 644.00 | 5 976 922.00 | 6 095 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 741 448.00 | 1 007.00 | 12 740 441.00 | 12 741 448.00 |
BZ Autres créances | 4 811 701.00 | 129 975.00 | 4 681 726.00 | 4 811 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 139 411.00 | 2 086 932.00 | 31 052 479.00 | 33 139 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 865 784.00 | 65 597 776.00 | 48 268 008.00 | 113 865 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 830 500.00 | 18 830 500.00 | | 18 830 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -714 518.00 | -894 240.00 | | -714 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 646 704.00 | 179 722.00 | | 2 646 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 063.00 | 131 156.00 | | 105 063.00 |
DL TOTAL (I) | 20 867 749.00 | 18 247 138.00 | | 20 867 749.00 |
DP Provisions pour risques | 8 675 964.00 | 6 041 265.00 | | 8 675 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 706.00 | 349 009.00 | | 338 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 014 670.00 | 6 390 274.00 | | 9 014 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 464.00 | 5 968.00 | | 7 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200 000.00 | 19 881 823.00 | | 3 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 043 055.00 | 6 128 005.00 | | 7 043 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 030 675.00 | 7 133 357.00 | | 6 030 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820 542.00 | 1 673 810.00 | | 1 820 542.00 |
EA Autres dettes | 283 853.00 | 822 091.00 | | 283 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 385 588.00 | 35 645 056.00 | | 18 385 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 268 008.00 | 60 282 468.00 | | 48 268 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 092.00 | 415 461.00 | 451 553.00 | 36 092.00 |
FD Production vendue biens | 24 722 480.00 | 83 300 535.00 | 108 023 015.00 | 24 722 480.00 |
FG Production vendue services | 143 931.00 | 312 440.00 | 456 372.00 | 143 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 902 503.00 | 84 028 436.00 | 108 930 940.00 | 24 902 503.00 |
FM Production stockée | | | -1 044 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 857 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 470 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 537 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 515 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 626 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 225 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 379 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 453 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 161 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3 263 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 816 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 720 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 831 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428 099.00 | 5 920.00 | | 428 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 093.00 | 32 172.00 | | 29 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 850.00 | 38 092.00 | | 458 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971 882.00 | 175 490.00 | | 971 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 288.00 | 1 492.00 | | 14 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 537 647.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061 170.00 | 714 628.00 | | 1 061 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602 320.00 | -676 537.00 | | -602 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -417 495.00 | -704 164.00 | | -417 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 697 131.00 | 109 816 802.00 | | 121 697 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 050 427.00 | 109 637 080.00 | | 119 050 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 646 704.00 | 179 722.00 | | 2 646 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 109 719.00 | | 6 636 649.00 | 77 109 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328.00 | 501 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 455 270.00 | 564 724.00 | 80 726 372.00 | 2 455 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 270.00 | 564 396.00 | 79 631 797.00 | 2 455 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 133.00 | | 57 617.00 | 535 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 138 304.00 | | 6 513 159.00 | 76 138 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 283.00 | | 65 873.00 | 436 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 248 878.00 | 3 812 074.00 | 550 108.00 | 60 248 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 771.00 | 21 578.00 | | 528 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 720 106.00 | 3 790 495.00 | 550 108.00 | 59 720 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 390 274.00 | 6 236 058.00 | 3 611 661.00 | 6 390 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 705 890.00 | 432 127.00 | 182 066.00 | 1 705 890.00 |
6T Sur comptes clients | 536 092.00 | | 535 085.00 | 536 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 577.00 | 127 905.00 | 23 508.00 | 25 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 267 559.00 | 560 032.00 | 740 658.00 | 2 267 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 657 832.00 | 6 796 090.00 | 4 352 320.00 | 8 657 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 721 090.00 | 4 350 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 1 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 043 055.00 | 7 043 055.00 | | 7 043 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 239 120.00 | 3 239 120.00 | | 3 239 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090 645.00 | 2 090 645.00 | | 2 090 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820 542.00 | 1 820 542.00 | | 1 820 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 853.00 | 283 853.00 | | 283 853.00 |
UP Prêts | 490 773.00 | | 490 773.00 | 490 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 054.00 | 1.00 | 11 053.00 | 11 054.00 |
UX Autres créances clients | 12 741 448.00 | 12 741 448.00 | | 12 741 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VB T. V. A. | 1 097 621.00 | 1 097 621.00 | | 1 097 621.00 |
VC Groupe et associés | 3 536 066.00 | 1 405 448.00 | 2 130 618.00 | 3 536 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700 910.00 | 700 910.00 | | 700 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 835.00 | 143 835.00 | | 143 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 082 484.00 | 15 450 040.00 | 2 632 444.00 | 18 082 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 385 588.00 | 18 385 588.00 | | 18 385 588.00 |