| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
AH Fonds commercial | 632 694.00 | 372 664.00 | 260 029.00 | 632 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AN Terrains | 866 702.00 | 241 725.00 | 624 977.00 | 866 702.00 |
AP Constructions | 11 850 459.00 | 10 227 286.00 | 1 623 172.00 | 11 850 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 800.00 | 1 152 783.00 | 93 017.00 | 1 245 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 603.00 | 1 184 159.00 | 124 444.00 | 1 308 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 977 933.00 | 13 210 162.00 | 2 767 770.00 | 15 977 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BT Marchandises | 7 538 625.00 | 367 105.00 | 7 171 519.00 | 7 538 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 359 668.00 | 1 849 412.00 | 11 510 256.00 | 13 359 668.00 |
BZ Autres créances | 2 994 444.00 | | 2 994 444.00 | 2 994 444.00 |
CF Disponibilités | 2 044 632.00 | | 2 044 632.00 | 2 044 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 415.00 | | 161 415.00 | 161 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 109 269.00 | 2 216 518.00 | 23 892 750.00 | 26 109 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 087 202.00 | 15 426 680.00 | 26 660 521.00 | 42 087 202.00 |
CU Autres participations | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 883 132.00 | 2 883 132.00 | | 2 883 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 203 822.00 | 1 203 822.00 | | 1 203 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 313.00 | 288 313.00 | | 288 313.00 |
DG Autres réserves | 1 157 210.00 | 1 350 220.00 | | 1 157 210.00 |
DH Report à nouveau | | 156 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 937.00 | 1 150 965.00 | | 1 990 937.00 |
DK Provisions réglementées | 1 429 815.00 | 424 040.00 | | 1 429 815.00 |
DL TOTAL (I) | 8 953 232.00 | 7 456 519.00 | | 8 953 232.00 |
DP Provisions pour risques | 101 292.00 | 101 292.00 | | 101 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 558 083.00 | 567 521.00 | | 558 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 375.00 | 668 813.00 | | 659 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 999 256.00 | 3 381 492.00 | | 3 999 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 687.00 | 42 162.00 | | 454 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 018 539.00 | 9 274 876.00 | | 9 018 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 336 166.00 | 1 876 413.00 | | 2 336 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 139.00 | 37 936.00 | | 32 139.00 |
EA Autres dettes | 1 207 125.00 | 954 749.00 | | 1 207 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 047 914.00 | 15 567 630.00 | | 17 047 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 660 521.00 | 23 692 962.00 | | 26 660 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 445 699.00 | 12 931 411.00 | | 14 445 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 725 373.00 | | 64 725 373.00 | 64 725 373.00 |
FD Production vendue biens | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
FG Production vendue services | 1 401 087.00 | | 1 401 087.00 | 1 401 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 130 242.00 | | 66 130 242.00 | 66 130 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 068 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 217 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 209 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 889 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 399 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 338 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 693 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 375 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 341 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 135.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 850.00 | 7 339.00 | | 4 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 917.00 | 410 348.00 | | 111 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 387.00 | 26 284.00 | | 31 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 155.00 | 443 971.00 | | 148 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 100.00 | 1 403.00 | | 34 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 884.00 | 414 147.00 | | 106 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 037 162.00 | 20 848.00 | | 1 037 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178 147.00 | 436 399.00 | | 1 178 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029 991.00 | 7 572.00 | | -1 029 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 330.00 | 206 637.00 | | 410 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909 940.00 | 481 329.00 | | 909 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 223 838.00 | 54 323 236.00 | | 67 223 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 232 900.00 | 53 172 271.00 | | 65 232 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990 937.00 | 1 150 965.00 | | 1 990 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 824 012.00 | | 322 327.00 | 15 824 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 407.00 | 15 977 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 407.00 | 15 285 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 634.00 | | | 641 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 131 591.00 | | 322 327.00 | 15 131 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 742 670.00 | 515 809.00 | 48 317.00 | 12 742 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 207.00 | | | 404 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 338 462.00 | 515 809.00 | 48 317.00 | 12 338 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 424 040.00 | 1 037 162.00 | 31 387.00 | 424 040.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 813.00 | | 9 438.00 | 668 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 509 502.00 | 367 105.00 | 509 502.00 | 509 502.00 |
6T Sur comptes clients | 1 474 466.00 | 518 656.00 | 143 710.00 | 1 474 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 983 969.00 | 885 762.00 | 653 213.00 | 1 983 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 076 822.00 | 1 922 925.00 | 694 039.00 | 3 076 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885 762.00 | 662 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 037 162.00 | 31 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 018 539.00 | 9 018 539.00 | | 9 018 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001 615.00 | 1 001 615.00 | | 1 001 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 253.00 | 804 253.00 | | 804 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207 125.00 | 1 207 125.00 | | 1 207 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
UX Autres créances clients | 11 065 709.00 | 11 065 709.00 | | 11 065 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 293 958.00 | 2 293 958.00 | | 2 293 958.00 |
VB T. V. A. | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
VC Groupe et associés | 159 795.00 | 159 795.00 | | 159 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 999 256.00 | 1 397 041.00 | 2 276 952.00 | 3 999 256.00 |
VI Groupe et associés | 454 687.00 | 454 687.00 | | 454 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 832.00 | 198 832.00 | | 198 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733 287.00 | 2 733 287.00 | | 2 733 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 415.00 | 161 415.00 | | 161 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 532 647.00 | 16 532 647.00 | | 16 532 647.00 |
VW T.V.A. | 331 465.00 | 331 465.00 | | 331 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 047 914.00 | 14 445 699.00 | 2 276 952.00 | 17 047 914.00 |