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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
AP Constructions | 1 328 282.00 | 418 647.00 | 909 634.00 | 1 328 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 885.00 | 43 438.00 | 446.00 | 43 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 629 792.00 | | 629 792.00 | 629 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 837 851.00 | | 837 851.00 | 837 851.00 |
BF Prêts | 281 437.00 | 16 804.00 | 264 632.00 | 281 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 272 998.00 | 32 781 307.00 | 12 491 691.00 | 45 272 998.00 |
BN En cours de production de biens | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 919.00 | 25 970.00 | 230 949.00 | 256 919.00 |
BZ Autres créances | 10 022 865.00 | | 10 022 865.00 | 10 022 865.00 |
CF Disponibilités | 717 628.00 | | 717 628.00 | 717 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 014 035.00 | 25 970.00 | 10 988 065.00 | 11 014 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 287 034.00 | 32 807 277.00 | 23 479 756.00 | 56 287 034.00 |
CU Autres participations | 42 136 977.00 | 32 287 645.00 | 9 849 331.00 | 42 136 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 472 368.00 | 4 470 461.00 | | 7 472 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 405 455.00 | 13 096 825.00 | | 4 405 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505 580.00 | 1 505 580.00 | | 1 505 580.00 |
DG Autres réserves | 515 750.00 | 515 750.00 | | 515 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 707.00 | -8 691 369.00 | | 364 707.00 |
DL TOTAL (I) | 14 263 862.00 | 10 897 248.00 | | 14 263 862.00 |
DP Provisions pour risques | 182 151.00 | 111 908.00 | | 182 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 151.00 | 111 908.00 | | 182 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 009 578.00 | 3 067 581.00 | | 7 009 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 769.00 | 84.00 | | 1 417 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 194.00 | 2 084.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 019.00 | 339 937.00 | | 426 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 097.00 | 41 505.00 | | 153 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
EA Autres dettes | 24 452.00 | 11 488.00 | | 24 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 033 742.00 | 3 464 314.00 | | 9 033 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 479 756.00 | 14 473 471.00 | | 23 479 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 417 769.00 | | | 1 417 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 266 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 835.00 | |
GE Autres charges | | | 34 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 879.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 676.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 707.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132 023.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 048 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 180 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 046 929.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -127 707.00 | | | -127 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 867.00 | 998 341.00 | | 1 337 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 159.00 | 9 689 711.00 | | 973 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 707.00 | -8 691 369.00 | | 364 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 745 213.00 | 16 805.00 | 22 880.00 | 30 745 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 310 525.00 | 16 805.00 | 22 880.00 | 32 310 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 310 525.00 | 16 805.00 | 22 880.00 | 32 310 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VP Divers | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | | 4 131.00 |