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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
AP Constructions | 144 452.00 | 144 129.00 | 323.00 | 144 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 895.00 | 144 129.00 | 16 766.00 | 160 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 721.00 | 11 572.00 | 9 149.00 | 20 721.00 |
BZ Autres créances | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
CF Disponibilités | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 220.00 | 11 572.00 | 123 648.00 | 135 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 115.00 | 155 701.00 | 140 413.00 | 296 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 112 959.00 | 129 858.00 | | 112 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 268.00 | -16 898.00 | | 3 268.00 |
DL TOTAL (I) | 127 966.00 | 124 698.00 | | 127 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | 5 580.00 | | 2 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 317.00 | 5 033.00 | | 6 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 448.00 | 14 743.00 | | 12 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 413.00 | 139 441.00 | | 140 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 895.00 | | | 160 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 895.00 | | | 160 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 806.00 | 323.00 | | 143 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 806.00 | 323.00 | | 143 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 467.00 | | 1 895.00 | 13 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 206.00 | | 2 634.00 | 14 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 206.00 | | 2 634.00 | 14 206.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |