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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 519.00 | 149 745.00 | 14 774.00 | 164 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 697.00 | 166 932.00 | 23 765.00 | 190 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 123 301.00 | | 123 301.00 | 123 301.00 |
BZ Autres créances | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CF Disponibilités | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 716.00 | | 163 716.00 | 163 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 413.00 | 166 932.00 | 187 481.00 | 354 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
CU Autres participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 117 771.00 | 117 771.00 | | 117 771.00 |
DH Report à nouveau | -102 200.00 | -125 845.00 | | -102 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 204.00 | 23 645.00 | | 5 204.00 |
DL TOTAL (I) | 37 544.00 | 32 341.00 | | 37 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 336.00 | 88 355.00 | | 99 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 182.00 | 37 780.00 | | 46 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 936.00 | 130 553.00 | | 149 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 481.00 | 162 894.00 | | 187 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 936.00 | 130 553.00 | | 149 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 458.00 | | 434 458.00 | 434 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 458.00 | | 434 458.00 | 434 458.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 898.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 470.00 | 441 167.00 | | 434 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 267.00 | 417 522.00 | | 429 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 204.00 | 23 645.00 | | 5 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 456.00 | | 2 241.00 | 188 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 465.00 | | 2 241.00 | 179 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 034.00 | 6 898.00 | | 160 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 034.00 | 6 898.00 | | 160 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 336.00 | 99 336.00 | | 99 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VI Groupe et associés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VP Divers | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VW T.V.A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 936.00 | 149 936.00 | | 149 936.00 |