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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 306.00 | 26 024.00 | 7 282.00 | 33 306.00 |
AH Fonds commercial | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 590.00 | 29 178.00 | 5 412.00 | 34 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904 043.00 | 1 376 396.00 | 527 647.00 | 1 904 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 432.00 | | 112 432.00 | 112 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
BF Prêts | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 430.00 | 1 431 598.00 | 695 832.00 | 2 127 430.00 |
BT Marchandises | 861 995.00 | 52 939.00 | 809 056.00 | 861 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 950.00 | 28 972.00 | 482 979.00 | 511 950.00 |
BZ Autres créances | 1 168 539.00 | | 1 168 539.00 | 1 168 539.00 |
CF Disponibilités | 65 367.00 | | 65 367.00 | 65 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 316.00 | 81 911.00 | 2 545 406.00 | 2 627 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 746.00 | 1 513 509.00 | 3 241 238.00 | 4 754 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
CU Autres participations | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 378 896.00 | 378 896.00 | | 378 896.00 |
DH Report à nouveau | 902 651.00 | 890 693.00 | | 902 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 923.00 | 11 959.00 | | 75 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 185.00 | 1 388 262.00 | | 1 464 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 379.00 | 871 492.00 | | 781 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 1 560.00 | | 1 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 931.00 | 17 512.00 | | 41 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 377.00 | 779 372.00 | | 710 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 548.00 | 186 826.00 | | 220 548.00 |
EA Autres dettes | 21 267.00 | 29 412.00 | | 21 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 052.00 | 1 886 176.00 | | 1 777 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 238.00 | 3 274 438.00 | | 3 241 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 854.00 | 1 393 661.00 | | 1 344 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 552.00 | | 60 077.00 | 2 123 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 304.00 | 150 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 199.00 | 2 127 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 895.00 | 1 938 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 615.00 | | 474.00 | 37 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 925.00 | | 59 603.00 | 1 917 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 012.00 | | | 168 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 935.00 | 60 352.00 | 2 690.00 | 1 373 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 836.00 | 3 188.00 | | 22 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 099.00 | 57 164.00 | 2 690.00 | 1 351 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 241.00 | 52 939.00 | 61 241.00 | 61 241.00 |
6T Sur comptes clients | 29 659.00 | 8 131.00 | 8 818.00 | 29 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 901.00 | 61 070.00 | 79 060.00 | 99 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 901.00 | 61 070.00 | 79 060.00 | 99 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 070.00 | 70 060.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 377.00 | 710 377.00 | | 710 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 432.00 | 14 287.00 | 98 145.00 | 112 432.00 |
UP Prêts | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UX Autres créances clients | 504 079.00 | 504 079.00 | | 504 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VB T. V. A. | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VC Groupe et associés | 986 682.00 | 986 682.00 | | 986 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 545.00 | 266 545.00 | | 266 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 834.00 | 82 636.00 | 286 966.00 | 514 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 284.00 | | | 147 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 408.00 | 154 408.00 | | 154 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 190.00 | 1 727 045.00 | 98 145.00 | 1 825 190.00 |
VW T.V.A. | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 121.00 | 1 302 923.00 | 286 966.00 | 1 735 121.00 |