| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 065.00 | 1.00 | 3 063.00 | 3 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 663.00 | 139 950.00 | 164 712.00 | 304 663.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 063.00 | 144 950.00 | 432 112.00 | 577 063.00 |
BT Marchandises | 720 595.00 | | 720 595.00 | 720 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 186 116.00 | | 186 116.00 | 186 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 411.00 | | 249 411.00 | 249 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 197 876.00 | | 1 197 876.00 | 1 197 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 940.00 | 144 950.00 | 1 629 989.00 | 1 774 940.00 |
CU Autres participations | 267 400.00 | | 267 400.00 | 267 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 869.00 | 532 869.00 | | 532 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 416 919.00 | 214 009.00 | | 416 919.00 |
DH Report à nouveau | 233 287.00 | 229 272.00 | | 233 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 634.00 | 202 909.00 | | -180 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 442.00 | 1 531 061.00 | | 1 354 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 725.00 | 241 466.00 | | 180 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 896.00 | 130 879.00 | | 54 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 925.00 | 42 343.00 | | 39 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 547.00 | 417 329.00 | | 275 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 989.00 | 1 948 390.00 | | 1 629 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 680.00 | 263 928.00 | | 178 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 639.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FG Production vendue services | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 385.00 | | 375 385.00 | 375 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 000.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 352.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 352.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -352.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 293.00 | 21 293.00 | | -21 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 946.00 | 1 402 182.00 | | 542 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 581.00 | 1 199 272.00 | | 723 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 634.00 | 202 909.00 | | -180 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 334.00 | 13 437.00 | | 14 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 664.00 | 14 030.00 | | 309 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 311.00 | 309 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 710.00 | | 19 264.00 | 390 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 929.00 | 50 078.00 | 99 057.00 | 193 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 929.00 | 50 078.00 | 99 057.00 | 193 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 896.00 | 33 341.00 | 21 555.00 | 54 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
VC Groupe et associés | 120 453.00 | | | 120 453.00 |
VI Groupe et associés | 161 725.00 | 86 413.00 | 75 312.00 | 161 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 772.00 | 124 809.00 | 62 963.00 | 187 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 545.00 | 178 678.00 | 96 867.00 | 275 545.00 |