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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 072.00 | 41 869.00 | 14 205.00 | 56 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 881.00 | 22 128.00 | 40 752.00 | 62 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 318.00 | 67 619.00 | 72 699.00 | 140 318.00 |
BT Marchandises | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 982 858.00 | 30 876.00 | 951 982.00 | 982 858.00 |
BZ Autres créances | 105 163.00 | | 105 163.00 | 105 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 037.00 | | 306 037.00 | 306 037.00 |
CF Disponibilités | 311 473.00 | | 311 473.00 | 311 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 948.00 | 30 876.00 | 1 687 071.00 | 1 717 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 266.00 | 98 496.00 | 1 759 770.00 | 1 858 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
CU Autres participations | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 450.00 | 132 450.00 | | 132 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 572 356.00 | 572 356.00 | | 572 356.00 |
DG Autres réserves | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
DH Report à nouveau | -109 655.00 | -21 854.00 | | -109 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 188.00 | -87 802.00 | | 22 188.00 |
DL TOTAL (I) | 716 602.00 | 694 414.00 | | 716 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 137.00 | 324 533.00 | | 11 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 880.00 | 22 009.00 | | 30 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 295.00 | 743 174.00 | | 815 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 709.00 | 216 422.00 | | 185 709.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 65 691.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 168.00 | 1 371 828.00 | | 1 043 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 770.00 | 2 066 243.00 | | 1 759 770.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 168.00 | 1 371 828.00 | | 1 043 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 254.00 | | 5 070.00 | 142 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 860.00 | 16 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 006.00 | 140 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 118 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 041.00 | | 5 057.00 | 114 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 065.00 | | 13.00 | 23 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 664.00 | 11 954.00 | | 55 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | 270.00 | | 3 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 313.00 | 11 684.00 | | 52 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 295.00 | 815 295.00 | | 815 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UX Autres créances clients | 948 078.00 | 948 078.00 | | 948 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VB T. V. A. | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 395.00 | | | 313 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 893.00 | 1 091 893.00 | | 1 091 893.00 |
VW T.V.A. | 103 943.00 | 103 943.00 | | 103 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 168.00 | 1 043 168.00 | | 1 043 168.00 |