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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 000.00 | 326 000.00 | 318 000.00 | 644 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 000.00 | 422 000.00 | 503 000.00 | 925 000.00 |
BZ Autres créances | 3 839 000.00 | 285 000.00 | 3 554 000.00 | 3 839 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 000.00 | 285 000.00 | 3 583 000.00 | 3 867 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 000.00 | 707 000.00 | 4 086 000.00 | 4 793 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 000.00 | 115 000.00 | | 208 000.00 |
DL TOTAL (I) | 253 000.00 | 162 000.00 | | 253 000.00 |
DP Provisions pour risques | 442 000.00 | 418 000.00 | | 442 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 000.00 | 418 000.00 | | 442 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 000.00 | 514 000.00 | | 632 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 000.00 | 18 000.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 000.00 | 623 000.00 | | 638 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 428 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EA Autres dettes | 83 000.00 | 29 000.00 | | 83 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 000.00 | 2 336 000.00 | | 2 906 000.00 |
ED (V) | 485 000.00 | 403 000.00 | | 485 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 000.00 | 3 320 000.00 | | 4 086 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 999 000.00 | | 5 999 000.00 | 5 999 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 999 000.00 | | 5 999 000.00 | 5 999 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 115 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 851 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 907 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 000.00 | | | -33 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 000.00 | 14 000.00 | | 43 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 000.00 | -115 000.00 | | -83 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 000.00 | 5 378 000.00 | | 6 118 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 000.00 | 5 263 000.00 | | 5 910 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 000.00 | 115 000.00 | | 208 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 000.00 | | 375 000.00 | 753 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 000.00 | 925 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 000.00 | 644 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 000.00 | | 342 000.00 | 498 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 000.00 | | 33 000.00 | 159 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 000.00 | 27 000.00 | 196 000.00 | 591 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 000.00 | 27 000.00 | 196 000.00 | 591 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
UP Prêts | 185 000.00 | 27 000.00 | 157 000.00 | 185 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 313 000.00 | 3 313 000.00 | | 3 313 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052 000.00 | 3 895 000.00 | 157 000.00 | 4 052 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |