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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 2 936 361.00 | | 2 936 361.00 | 2 936 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 693.00 | | 2 946 693.00 | 2 946 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 537 498.00 | 50 724.00 | 89 486 774.00 | 89 537 498.00 |
BZ Autres créances | 16 354 657.00 | | 16 354 657.00 | 16 354 657.00 |
CF Disponibilités | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 947 788.00 | 50 724.00 | 105 897 064.00 | 105 947 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 894 481.00 | 50 724.00 | 108 843 757.00 | 108 894 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 984.00 | | | 296 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 181 582.00 | 18 181 582.00 | | 18 181 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 323.00 | 529 323.00 | | 529 323.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 891 248.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 253 818.00 | 4 253 818.00 | | 4 253 818.00 |
DG Autres réserves | 1 260 509.00 | 369 260.00 | | 1 260 509.00 |
DH Report à nouveau | 14 501 925.00 | 14 174 341.00 | | 14 501 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 752 733.00 | 327 584.00 | | -36 752 733.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 175 483.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 974 424.00 | 42 902 639.00 | | 1 974 424.00 |
DP Provisions pour risques | 68 119 080.00 | 173 906 912.00 | | 68 119 080.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 026.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 68 119 080.00 | 173 912 938.00 | | 68 119 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 5 778.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 010 495.00 | 55 151 177.00 | | 22 010 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 627 747.00 | 7 637 119.00 | | 5 627 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 951 340.00 | 11 855 712.00 | | 10 951 340.00 |
EA Autres dettes | 160 479.00 | 379 451.00 | | 160 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 750 253.00 | 75 029 237.00 | | 38 750 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 843 757.00 | 291 844 814.00 | | 108 843 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 750 168.00 | 75 029 152.00 | | 38 750 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 5 285.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 640 462.00 | 8 753 380.00 | 30 393 842.00 | 21 640 462.00 |
FG Production vendue services | 46 994.00 | 2 597 538.00 | 2 644 532.00 | 46 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 687 456.00 | 11 350 918.00 | 33 038 374.00 | 21 687 456.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 922 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 075 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 418 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 696 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 556 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 579 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5 378 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 060 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 138 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 471 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 876.00 | 30 219.00 | | 39 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 496 377.00 | 247 012 530.00 | | 23 496 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 163 076.00 | 111 418.00 | | 10 163 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 685 213.00 | 36 467 550.00 | | 175 685 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 344 666.00 | 283 591 498.00 | | 209 344 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 236 945.00 | 72 827 362.00 | | 148 236 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 612 310.00 | 136 421.00 | | 50 612 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 776 351.00 | 227 286 270.00 | | 15 776 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 625 606.00 | 300 250 053.00 | | 214 625 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 280 940.00 | -16 658 555.00 | | -5 280 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 267 268.00 | 412 333 284.00 | | 245 267 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 020 001.00 | 412 005 700.00 | | 282 020 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 752 733.00 | 327 584.00 | | -36 752 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 447 000.00 | 8 579 000.00 | 318 026 000.00 | 309 447 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 000.00 | 27 000.00 | 540 000.00 | 513 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 934 000.00 | 8 552 000.00 | 317 486 000.00 | 308 934 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 175 000.00 | 2 268 000.00 | -6 443 000.00 | 4 175 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 172 000.00 | | 9 172 000.00 | 9 172 000.00 |
6T Sur comptes clients | 247 000.00 | | 196 000.00 | 247 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 419 000.00 | | 9 368 000.00 | 9 419 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 594 000.00 | 2 268 000.00 | 15 811 000.00 | 13 594 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 628 000.00 | 5 628 000.00 | | 5 628 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 951 000.00 | 10 951 000.00 | | 10 951 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 537 000.00 | 89 537 000.00 | | 89 537 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 010 000.00 | 22 010 000.00 | | 22 010 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 355 000.00 | 16 355 000.00 | | 16 355 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 892 000.00 | 105 892 000.00 | | 105 892 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 750 000.00 | 38 750 000.00 | | 38 750 000.00 |