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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 410.00 | 13 581.00 | 2 829.00 | 16 410.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 299 631.00 | 252 965.00 | 46 667.00 | 299 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 144.00 | 215 541.00 | 219 602.00 | 435 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 418.00 | 502 408.00 | 140 010.00 | 642 418.00 |
AX Avances et acomptes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 981.00 | 984 495.00 | 437 486.00 | 1 421 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 442.00 | 1 295.00 | 16 147.00 | 17 442.00 |
BP En cours de production de services | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BT Marchandises | 2 481 310.00 | 29 888.00 | 2 451 422.00 | 2 481 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 852.00 | 14 992.00 | 567 860.00 | 582 852.00 |
BZ Autres créances | 639 475.00 | | 639 475.00 | 639 475.00 |
CF Disponibilités | 995 876.00 | | 995 876.00 | 995 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791 429.00 | 46 174.00 | 4 745 255.00 | 4 791 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 410.00 | 1 030 669.00 | 5 182 741.00 | 6 213 410.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 658 824.00 | 2 471 016.00 | | 2 658 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 597.00 | 187 808.00 | | 146 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 421.00 | 2 878 824.00 | | 3 025 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 280 003.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 788.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 136.00 | 39 800.00 | | 65 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 679.00 | 2 117 095.00 | | 1 579 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 302.00 | 274 110.00 | | 228 302.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | 11 448.00 | | 4 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 320.00 | 2 778 244.00 | | 2 157 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 741.00 | 5 657 068.00 | | 5 182 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 139 440.00 | | 10 139 440.00 | 10 139 440.00 |
FD Production vendue biens | 120 128.00 | | 120 128.00 | 120 128.00 |
FG Production vendue services | 1 483 700.00 | | 1 483 700.00 | 1 483 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 743 268.00 | | 11 743 268.00 | 11 743 268.00 |
FM Production stockée | | | 5 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 919 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 833 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 723 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 369.00 | 24 420.00 | | 32 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 369.00 | 24 420.00 | | 32 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 208.00 | 23 929.00 | | 27 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 208.00 | 23 929.00 | | 27 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 161.00 | 492.00 | | 5 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 360.00 | 72 600.00 | | 57 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 954 810.00 | 15 184 814.00 | | 11 954 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 808 213.00 | 14 997 007.00 | | 11 808 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 597.00 | 187 808.00 | | 146 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 389.00 | | 57 473.00 | 1 400 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498.00 | 19 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 879.00 | 1 421 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179.00 | 24 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 202.00 | 1 377 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 644.00 | | 57 401.00 | 1 355 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 770.00 | | 72.00 | 19 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 962.00 | 84 706.00 | 8 173.00 | 907 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 575.00 | 2 185.00 | 179.00 | 11 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 387.00 | 82 521.00 | 7 994.00 | 896 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 114.00 | 31 183.00 | 16 114.00 | 16 114.00 |
6T Sur comptes clients | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 106.00 | 31 183.00 | 16 114.00 | 31 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 106.00 | 31 183.00 | 16 114.00 | 31 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 679.00 | 1 579 679.00 | | 1 579 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 073.00 | 99 073.00 | | 99 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 985.00 | 85 985.00 | | 85 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
UX Autres créances clients | 564 882.00 | 564 882.00 | | 564 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
VB T. V. A. | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
VC Groupe et associés | 425 638.00 | 425 638.00 | | 425 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 233.00 | 1 220 420.00 | 32 813.00 | 1 253 233.00 |
VW T.V.A. | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 184.00 | 1 812 184.00 | 280 000.00 | 2 092 184.00 |