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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
AP Constructions | 69 977.00 | 62 089.00 | 7 889.00 | 69 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 403.00 | 53 850.00 | 1 554.00 | 55 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 505.00 | 108 908.00 | 20 597.00 | 129 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 120.00 | 224 846.00 | 216 274.00 | 441 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 719.00 | 5 320.00 | 19 399.00 | 24 719.00 |
BZ Autres créances | 53 334.00 | | 53 334.00 | 53 334.00 |
CF Disponibilités | 930 120.00 | | 930 120.00 | 930 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 743.00 | 5 320.00 | 1 018 423.00 | 1 023 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 863.00 | 230 166.00 | 1 234 697.00 | 1 464 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 650 281.00 | 650 281.00 | | 650 281.00 |
DH Report à nouveau | 51 518.00 | 26 394.00 | | 51 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 759.00 | 25 124.00 | | 224 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 558.00 | 811 800.00 | | 1 036 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094.00 | 811.00 | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 590.00 | 45 110.00 | | 44 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 996.00 | 115 441.00 | | 146 996.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | 62 498.00 | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 138.00 | 223 860.00 | | 198 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 697.00 | 1 035 659.00 | | 1 234 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 386.00 | | 5 760.00 | 635 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 182 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 026.00 | 441 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 980.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 547.00 | 258 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 605.00 | | 5 760.00 | 391 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 801.00 | | | 182 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 969.00 | 12 260.00 | 133 383.00 | 345 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 969.00 | 12 260.00 | 133 383.00 | 345 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | | 5 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 320.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 691.00 | 78 961.00 | 7 730.00 | 86 691.00 |
VW T.V.A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 138.00 | 197 327.00 | 811.00 | 198 138.00 |