| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 684.00 | 104 684.00 | | 104 684.00 |
AH Fonds commercial | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 580.00 | | 340 580.00 | 340 580.00 |
AN Terrains | 177 926.00 | | 177 926.00 | 177 926.00 |
AP Constructions | 1 215 030.00 | 1 149 989.00 | 65 040.00 | 1 215 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 926.00 | 560 095.00 | 87 831.00 | 647 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 932.00 | 876 637.00 | 292 295.00 | 1 168 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 090.00 | 129 090.00 | | 129 090.00 |
BF Prêts | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 288 382.00 | 2 916 256.00 | 7 372 126.00 | 10 288 382.00 |
BT Marchandises | 899 875.00 | 15 000.00 | 884 875.00 | 899 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 201 166.00 | 210 259.00 | 19 990 907.00 | 20 201 166.00 |
BZ Autres créances | 8 730 049.00 | 374 043.00 | 8 356 006.00 | 8 730 049.00 |
CF Disponibilités | 1 137 528.00 | | 1 137 528.00 | 1 137 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055 315.00 | | 2 055 315.00 | 2 055 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 023 933.00 | 599 302.00 | 32 424 631.00 | 33 023 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 350 377.00 | 3 515 558.00 | 39 834 819.00 | 43 350 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 416.00 | | | 184 416.00 |
CU Autres participations | 2 748 888.00 | 95 761.00 | 2 653 127.00 | 2 748 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 10 638 841.00 | 10 638 841.00 | | 10 638 841.00 |
DH Report à nouveau | 4 567 301.00 | 3 649 169.00 | | 4 567 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 283.00 | 918 132.00 | | 428 283.00 |
DL TOTAL (I) | 17 834 425.00 | 17 406 142.00 | | 17 834 425.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 958.00 | 247 210.00 | | 543 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 958.00 | 247 210.00 | | 643 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 445 990.00 | 10 048 876.00 | | 8 445 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 282.00 | 6 157.00 | | 6 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 860 294.00 | | | 3 860 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341 522.00 | 3 012 689.00 | | 4 341 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 946.00 | 650 823.00 | | 877 946.00 |
EA Autres dettes | 1 553 618.00 | 1 161 963.00 | | 1 553 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 254 889.00 | 81 106.00 | | 2 254 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 340 541.00 | 14 961 613.00 | | 21 340 541.00 |
ED (V) | 15 895.00 | 53 447.00 | | 15 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 834 819.00 | 32 668 412.00 | | 39 834 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 978 205.00 | 7 763 388.00 | | 14 978 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 870.00 | 2 199 411.00 | | 1 140 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 447.00 | 16 518 429.00 | 16 523 876.00 | 5 447.00 |
FG Production vendue services | 1 479 594.00 | 3 872 393.00 | 5 351 987.00 | 1 479 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 041.00 | 20 390 822.00 | 21 875 863.00 | 1 485 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 248 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 790 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 504 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 709 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 643 958.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 772 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 42 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250 200.00 | 54 239.00 | | 1 250 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 778.00 | 75 491.00 | | 6 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 778.00 | 95 671.00 | | 6 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 778.00 | 404 329.00 | | -6 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 735.00 | 200 170.00 | | 35 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 378 056.00 | 23 644 195.00 | | 24 378 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 949 773.00 | 22 726 063.00 | | 23 949 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 283.00 | 918 132.00 | | 428 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 317 515.00 | | 12 447.00 | 10 317 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 2 933 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 580.00 | 10 288 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 145 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 485.00 | 3 209 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 145 264.00 | | | 4 145 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 044.00 | | 10 255.00 | 3 241 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931 207.00 | | 2 192.00 | 2 931 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 829.00 | 152 061.00 | 41 485.00 | 2 580 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 684.00 | | | 104 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 145.00 | 152 061.00 | 41 485.00 | 2 476 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 127 577.00 | 1 513.00 | | 127 577.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 210.00 | 643 958.00 | 247 210.00 | 247 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 143.00 | | 69 143.00 | 84 143.00 |
6T Sur comptes clients | 884 228.00 | | 673 969.00 | 884 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 374 043.00 | | | 374 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552 172.00 | 15 092.00 | 743 112.00 | 1 552 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799 382.00 | 659 051.00 | 990 321.00 | 1 799 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643 958.00 | 990 321.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 092.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 341 522.00 | 4 341 522.00 | | 4 341 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 508.00 | 362 508.00 | | 362 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 610.00 | 449 610.00 | | 449 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 618.00 | 1 553 618.00 | | 1 553 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 254 889.00 | 2 254 889.00 | | 2 254 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 090.00 | 129 090.00 | | 129 090.00 |
UP Prêts | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
UX Autres créances clients | 20 201 166.00 | 20 201 166.00 | | 20 201 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VB T. V. A. | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VC Groupe et associés | 7 250 059.00 | 7 250 059.00 | | 7 250 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 428.00 | 1 147 428.00 | | 1 147 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 298 562.00 | 936 226.00 | 6 362 336.00 | 7 298 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 917.00 | | | 638 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 713.00 | 153 713.00 | | 153 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 288.00 | 1 290 288.00 | | 1 290 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055 315.00 | 2 055 315.00 | | 2 055 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 170 947.00 | 31 170 947.00 | | 31 170 947.00 |
VW T.V.A. | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 480 247.00 | 11 117 911.00 | 6 362 336.00 | 17 480 247.00 |