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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AN Terrains | 40 853.00 | 1 759.00 | 39 094.00 | 40 853.00 |
AP Constructions | 25 114.00 | 25 032.00 | 82.00 | 25 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 581.00 | 180 912.00 | 11 669.00 | 192 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 077.00 | 152 772.00 | 45 305.00 | 198 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 208.00 | | 51 208.00 | 51 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 374.00 | 361 016.00 | 147 358.00 | 508 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BN En cours de production de biens | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 517.00 | 587.00 | 299 930.00 | 300 517.00 |
BZ Autres créances | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CF Disponibilités | 250 766.00 | | 250 766.00 | 250 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 807.00 | 587.00 | 594 220.00 | 594 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 182.00 | 361 603.00 | 741 579.00 | 1 103 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 792.00 | 375 915.00 | | 302 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 205.00 | 54 878.00 | | 32 205.00 |
DL TOTAL (I) | 444 997.00 | 452 792.00 | | 444 997.00 |
DP Provisions pour risques | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 527.00 | 29 463.00 | | 20 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 504.00 | 21 553.00 | | 30 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 181.00 | 87 260.00 | | 90 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 031.00 | 170 747.00 | | 123 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 327.00 | 309 024.00 | | 295 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 579.00 | 761 816.00 | | 741 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 559.00 | 288 496.00 | | 283 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 433.00 | | 23 941.00 | 484 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 134.00 | | 23 491.00 | 433 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 758.00 | | 450.00 | 50 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 521.00 | 16 495.00 | | 344 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 980.00 | 16 495.00 | | 343 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 255.00 | | |
6T Sur comptes clients | 587.00 | | | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | | | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | 1 255.00 | | 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
UX Autres créances clients | 299 734.00 | 299 734.00 | | 299 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 527.00 | 8 759.00 | 11 768.00 | 20 527.00 |
VI Groupe et associés | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 342.00 | 328 342.00 | | 328 342.00 |
VW T.V.A. | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 296.00 | 276 527.00 | 11 768.00 | 288 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 474.00 | 12 017.00 | | 12 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 689.00 | 10 468.00 | | 9 689.00 |
ST Autres comptes | 102 545.00 | 89 835.00 | | 102 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 656.00 | 23 316.00 | | 27 656.00 |
YT Sous‐traitance | 64 708.00 | 50 376.00 | | 64 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 762.00 | 12 017.00 | | 13 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 407.00 | 182 065.00 | | 190 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 694.00 | 60 903.00 | | 80 694.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 722.00 | 173 996.00 | | 205 722.00 |