| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 501.00 | 235 519.00 | 34 982.00 | 270 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 520.00 | 38 556.00 | 964.00 | 39 520.00 |
AN Terrains | 1 072 394.00 | 663 256.00 | 409 138.00 | 1 072 394.00 |
AP Constructions | 8 531 490.00 | 7 054 551.00 | 1 476 938.00 | 8 531 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 542 012.00 | 7 477 528.00 | 2 064 484.00 | 9 542 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 876.00 | 1 045 684.00 | 594 192.00 | 1 639 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 851 661.00 | | 851 661.00 | 851 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 973 397.00 | 16 515 094.00 | 5 458 303.00 | 21 973 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 859 653.00 | 553 066.00 | 2 306 587.00 | 2 859 653.00 |
BP En cours de production de services | 469 410.00 | | 469 410.00 | 469 410.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 565 849.00 | 3 033.00 | 5 562 816.00 | 5 565 849.00 |
BZ Autres créances | 95 928.00 | | 95 928.00 | 95 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 822 285.00 | | 2 822 285.00 | 2 822 285.00 |
CF Disponibilités | 1 467 908.00 | | 1 467 908.00 | 1 467 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 321 941.00 | 556 099.00 | 12 765 842.00 | 13 321 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 295 338.00 | 17 071 193.00 | 18 224 145.00 | 35 295 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 5 382 226.00 | | | 5 382 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 471.00 | | | 684 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 480 049.00 | | | 480 049.00 |
DL TOTAL (I) | 7 194 317.00 | | | 7 194 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 149.00 | | | 245 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 149.00 | | | 245 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 129 160.00 | | | 4 129 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 249.00 | | | 2 761 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 375 281.00 | | | 3 375 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 431.00 | | | 312 431.00 |
EA Autres dettes | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 955.00 | | | 89 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 784 680.00 | | | 10 784 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 224 145.00 | | | 18 224 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 740.00 | | | 1 642 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 252.00 | 136 033.00 | 636 285.00 | 500 252.00 |
FD Production vendue biens | 1 187 848.00 | | 1 187 848.00 | 1 187 848.00 |
FG Production vendue services | 15 352 662.00 | 4 261 285.00 | 19 613 947.00 | 15 352 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 040 761.00 | 4 397 319.00 | 21 438 079.00 | 17 040 761.00 |
FM Production stockée | | | 55 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 585 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 293 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 631 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 659 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 921 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 081.00 | |
GE Autres charges | | | 11 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 542 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 334.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 459.00 | | | 91 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 735.00 | | | 94 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 715.00 | | | 66 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 897.00 | | | 115 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 362.00 | | | 241 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 691 898.00 | | | 21 691 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 007 427.00 | | | 21 007 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 471.00 | | | 684 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 714 431.00 | | 919 927.00 | 21 714 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -660 961.00 | 21 973 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -660 961.00 | 21 637 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 357.00 | | 1 664.00 | 308 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 405 131.00 | | 893 263.00 | 21 405 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | 25 000.00 | 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 905.00 | | 28 756.00 | 273 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 517 985.00 | 35 081.00 | | 517 985.00 |
6T Sur comptes clients | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 018.00 | 35 081.00 | | 521 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 946.00 | 35 081.00 | 28 756.00 | 798 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 081.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -28 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 144 010.00 | 1 002 071.00 | 3 141 939.00 | 4 144 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 249.00 | 2 761 249.00 | | 2 761 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 602 797.00 | 1 602 797.00 | | 1 602 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367 640.00 | 1 367 640.00 | | 1 367 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 431.00 | 312 431.00 | | 312 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 754.00 | 101 754.00 | | 101 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 955.00 | 89 955.00 | | 89 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
UX Autres créances clients | 5 562 210.00 | 5 562 210.00 | | 5 562 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 93 121.00 | 93 121.00 | | 93 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 781.00 | 194 781.00 | | 194 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 129.00 | 5 695 186.00 | 25 943.00 | 5 721 129.00 |
VW T.V.A. | 210 062.00 | 210 062.00 | | 210 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 784 679.00 | 7 642 740.00 | 3 141 939.00 | 10 784 679.00 |