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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 823.00 | 17 254.00 | 15 570.00 | 32 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 928.00 | 825 161.00 | 652 767.00 | 1 477 928.00 |
BZ Autres créances | 2 563 209.00 | 1 698 102.00 | 865 107.00 | 2 563 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 350 603.00 | | 350 603.00 | 350 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 145.00 | 1 698 102.00 | 1 317 043.00 | 3 015 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 073.00 | 2 523 263.00 | 1 969 810.00 | 4 493 073.00 |
CU Autres participations | 1 265 417.00 | 632 907.00 | 632 510.00 | 1 265 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 016.00 | 200 016.00 | | 200 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
DG Autres réserves | 824 752.00 | 824 752.00 | | 824 752.00 |
DH Report à nouveau | -236 833.00 | | | -236 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 005.00 | -236 833.00 | | -209 005.00 |
DL TOTAL (I) | 598 932.00 | 807 937.00 | | 598 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 760.00 | 15 771.00 | | 9 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 644.00 | 1 008 941.00 | | 1 007 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 301.00 | 188 746.00 | | 185 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 174.00 | 66 031.00 | | 73 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 878.00 | 1 374 489.00 | | 1 370 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 810.00 | 2 182 426.00 | | 1 969 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 878.00 | 1 374 489.00 | | 1 370 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 877.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 929.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 366.00 | 10 770.00 | | 14 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 583.00 | 12 500.00 | | 344 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 583.00 | 12 500.00 | | 344 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 725.00 | | | 430 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 725.00 | | | 430 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 142.00 | 12 500.00 | | -86 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 809.00 | 224 002.00 | | 595 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 814.00 | 460 835.00 | | 804 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 005.00 | -236 833.00 | | -209 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 254.00 | | 20 000.00 | 1 905 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 235.00 | 1 270 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 326.00 | 1 477 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 091.00 | 32 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679 339.00 | | 20 000.00 | 1 679 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 817.00 | 5 037.00 | 6 601.00 | 18 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 817.00 | 5 037.00 | 6 601.00 | 18 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 613 226.00 | 84 877.00 | | 1 613 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 421 133.00 | 84 877.00 | | 2 421 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 421 133.00 | 84 877.00 | | 2 421 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 301.00 | 185 301.00 | | 185 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 314 016.00 | | | 2 314 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 644.00 | 1 007 644.00 | | 1 007 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 692.00 | | | 246 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 542.00 | 2 564 542.00 | | 2 564 542.00 |
VW T.V.A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 878.00 | 1 370 878.00 | | 1 370 878.00 |