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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 1 246.00 | 1 814.00 | 3 060.00 |
AN Terrains | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AP Constructions | 731 813.00 | 677 536.00 | 54 277.00 | 731 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 241.00 | 3 523.00 | 718.00 | 4 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 808.00 | 660 670.00 | 121 138.00 | 781 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 057.00 | 1 357 325.00 | 213 732.00 | 1 571 057.00 |
BT Marchandises | 889 669.00 | | 889 669.00 | 889 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 184.00 | 16 863.00 | 503 321.00 | 520 184.00 |
BZ Autres créances | 125 661.00 | | 125 661.00 | 125 661.00 |
CF Disponibilités | 925 393.00 | | 925 393.00 | 925 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 785.00 | | 72 785.00 | 72 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 692.00 | 16 863.00 | 2 516 829.00 | 2 533 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 749.00 | 1 374 188.00 | 2 730 562.00 | 4 104 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
DG Autres réserves | 526 121.00 | 424 049.00 | | 526 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 507.00 | 322 072.00 | | 359 507.00 |
DL TOTAL (I) | 974 242.00 | 834 736.00 | | 974 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 786.00 | 646 197.00 | | 489 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 745.00 | 107 611.00 | | 185 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 388.00 | 696 710.00 | | 797 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 364.00 | 426 987.00 | | 281 364.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 29 031.00 | | 2 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 756 319.00 | 1 923 817.00 | | 1 756 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 562.00 | 2 758 552.00 | | 2 730 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 666.00 | 1 434 367.00 | | 1 424 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 745.00 | | | 185 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 759.00 | | 73 736.00 | 1 501 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832.00 | 7 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 438.00 | 1 571 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 606.00 | 1 549 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 026.00 | | 72 821.00 | 1 480 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 374.00 | | 915.00 | 7 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 142.00 | 78 788.00 | 3 606.00 | 1 282 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | 2 203.00 | | 10 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 800.00 | 76 585.00 | 3 606.00 | 1 271 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 727.00 | 2 136.00 | | 14 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 727.00 | 2 136.00 | | 14 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 727.00 | 2 136.00 | | 14 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 388.00 | 797 388.00 | | 797 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 199.00 | 108 199.00 | | 108 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
UX Autres créances clients | 493 412.00 | 493 412.00 | | 493 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 786.00 | 158 133.00 | 331 654.00 | 489 786.00 |
VI Groupe et associés | 185 745.00 | 185 745.00 | | 185 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 311.00 | | | 156 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 447.00 | 125 447.00 | | 125 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 785.00 | 72 785.00 | | 72 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 171.00 | 725 171.00 | | 725 171.00 |
VW T.V.A. | 83 276.00 | 83 276.00 | | 83 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 319.00 | 1 424 666.00 | 331 654.00 | 1 756 319.00 |