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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
AP Constructions | 133 637.00 | 129 129.00 | 4 508.00 | 133 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 534.00 | 533 486.00 | 375 047.00 | 908 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 176.00 | 141 652.00 | 11 524.00 | 153 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 740.00 | 804 268.00 | 505 472.00 | 1 309 740.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 648.00 | 35 349.00 | 549 299.00 | 584 648.00 |
BZ Autres créances | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CF Disponibilités | 283 563.00 | | 283 563.00 | 283 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 022.00 | 35 349.00 | 858 672.00 | 894 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 763.00 | 839 617.00 | 1 364 145.00 | 2 203 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
CU Autres participations | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 686.00 | 424 062.00 | | 433 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 023.00 | 9 624.00 | | 266 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 617.00 | 8 593.00 | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 710 027.00 | 451 979.00 | | 710 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 199.00 | 140 618.00 | | 157 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 199.00 | 140 618.00 | | 157 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 992.00 | 83 649.00 | | 147 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 434.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 463.00 | 99 345.00 | | 45 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 062.00 | 142 432.00 | | 293 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 520.00 | | |
EA Autres dettes | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 918.00 | 328 381.00 | | 496 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 145.00 | 920 979.00 | | 1 364 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 035.00 | 55 352.00 | | 121 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 288 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 972.00 | 173 025.00 | | 53 972.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 972.00 | 173 025.00 | | 53 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 367.00 | 72 367.00 | | 72 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
UX Autres créances clients | 542 344.00 | 542 344.00 | | 542 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
VB T. V. A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 655.00 | 25 619.00 | 121 035.00 | 146 655.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 023.00 | 566 354.00 | 94 669.00 | 661 023.00 |
VW T.V.A. | 87 977.00 | 87 977.00 | | 87 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 918.00 | 375 882.00 | 121 035.00 | 496 918.00 |