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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 226.00 | 39 184.00 | 2 042.00 | 41 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 605.00 | 26 028.00 | 13 577.00 | 39 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 102.00 | 263 936.00 | 142 167.00 | 406 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 934.00 | 329 148.00 | 215 785.00 | 544 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 957.00 | 5 107.00 | 730 849.00 | 735 957.00 |
BZ Autres créances | 276 433.00 | | 276 433.00 | 276 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
CF Disponibilités | 58 088.00 | | 58 088.00 | 58 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 696.00 | 5 107.00 | 1 158 589.00 | 1 163 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 630.00 | 334 255.00 | 1 374 375.00 | 1 708 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
DG Autres réserves | 357 439.00 | 361 718.00 | | 357 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 694.00 | -4 279.00 | | -209 694.00 |
DL TOTAL (I) | 468 954.00 | 678 648.00 | | 468 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 370.00 | 55 384.00 | | 43 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 71.00 | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 391.00 | 496 782.00 | | 497 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 238.00 | 319 037.00 | | 334 238.00 |
EA Autres dettes | 29 509.00 | 48.00 | | 29 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 421.00 | 892 085.00 | | 905 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 375.00 | 1 570 733.00 | | 1 374 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 814.00 | 24 022.00 | | 884 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 059.00 | 1 548.00 | | 4 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 789.00 | | 138 438.00 | 536 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 294.00 | 544 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 294.00 | 445 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 394.00 | | 832.00 | 40 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 395.00 | | 135 606.00 | 440 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | | 2 000.00 | 56 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 041.00 | 101 641.00 | 71 534.00 | 299 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 241.00 | 3 943.00 | | 35 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 799.00 | 97 698.00 | 71 534.00 | 263 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 391.00 | 497 391.00 | | 497 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 735 957.00 | 735 957.00 | | 735 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 311.00 | 18 704.00 | 20 606.00 | 39 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
VP Divers | 276 433.00 | 276 433.00 | | 276 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 238.00 | 334 238.00 | | 334 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 213.00 | 1 065 213.00 | 58 000.00 | 1 123 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 421.00 | 884 814.00 | 20 606.00 | 905 421.00 |