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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215 080.00 | 716 816.00 | 498 264.00 | 1 215 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 701 899.00 | | 1 701 899.00 | 1 701 899.00 |
AN Terrains | 930 040.00 | 688 263.00 | 241 777.00 | 930 040.00 |
AP Constructions | 12 887 627.00 | 9 572 914.00 | 3 314 713.00 | 12 887 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 266 397.00 | 33 947 985.00 | 4 318 412.00 | 38 266 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 803.00 | 482 308.00 | 80 495.00 | 562 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 029 398.00 | | 2 029 398.00 | 2 029 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 332.00 | | 232 332.00 | 232 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 825 575.00 | 45 408 288.00 | 12 417 288.00 | 57 825 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 029 480.00 | | 2 029 480.00 | 2 029 480.00 |
BN En cours de production de biens | 475 401.00 | | 475 401.00 | 475 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 174 853.00 | 350 739.00 | 4 824 114.00 | 5 174 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 684 735.00 | | 16 684 735.00 | 16 684 735.00 |
BZ Autres créances | 22 880 527.00 | | 22 880 527.00 | 22 880 527.00 |
CF Disponibilités | 452 831.00 | | 452 831.00 | 452 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410 510.00 | | 1 410 510.00 | 1 410 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 108 337.00 | 350 739.00 | 48 757 598.00 | 49 108 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 139 831.00 | | 139 831.00 | 139 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 073 743.00 | 45 759 026.00 | 61 314 717.00 | 107 073 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 536 140.00 | 5 536 140.00 | | 5 536 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 614.00 | 553 614.00 | | 553 614.00 |
DH Report à nouveau | 20 823 248.00 | 13 718 566.00 | | 20 823 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 586 970.00 | 7 104 682.00 | | 9 586 970.00 |
DK Provisions réglementées | 1 863 753.00 | 2 313 037.00 | | 1 863 753.00 |
DL TOTAL (I) | 38 363 725.00 | 29 226 039.00 | | 38 363 725.00 |
DP Provisions pour risques | 679 371.00 | 1 495 050.00 | | 679 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 415 221.00 | 1 451 085.00 | | 1 415 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 094 592.00 | 2 946 135.00 | | 2 094 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380 357.00 | 2 380 357.00 | | 2 380 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 543 946.00 | 10 761 900.00 | | 13 543 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 528 326.00 | 2 449 512.00 | | 3 528 326.00 |
EA Autres dettes | 1 280 379.00 | 278 243.00 | | 1 280 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 733 008.00 | 15 870 012.00 | | 20 733 008.00 |
ED (V) | 123 393.00 | 106 449.00 | | 123 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 314 717.00 | 48 148 635.00 | | 61 314 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 227.00 | 9 857 013.00 | 10 688 240.00 | 831 227.00 |
FD Production vendue biens | 4 571 530.00 | 54 576 895.00 | 59 148 425.00 | 4 571 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 757.00 | 64 433 908.00 | 69 836 665.00 | 5 402 757.00 |
FM Production stockée | | | 1 423 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 530 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 357 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 415 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 846 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 278 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 306 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 253 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 847 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 019 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 510 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 817 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 703.00 | 433 649.00 | | 465 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 935.00 | 63 266.00 | | 17 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 768.00 | 370 384.00 | | 447 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 737 693.00 | 592 652.00 | | 737 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 940 135.00 | 2 818 694.00 | | 3 940 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 586 483.00 | 55 725 260.00 | | 75 586 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 999 514.00 | 48 620 578.00 | | 65 999 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 586 970.00 | 7 104 683.00 | | 9 586 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 058 345.00 | | 2 825 876.00 | 64 058 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 437 224.00 | | 232 331.00 | 8 437 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 058 647.00 | | 57 825 575.00 | 9 058 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 916 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 621 423.00 | | 54 676 264.00 | 621 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 617 006.00 | | 299 973.00 | 2 617 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 821 784.00 | | 2 475 903.00 | 52 821 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 619 555.00 | | 50 000.00 | 8 619 555.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 621 423.00 | | | 621 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 278 837.00 | 2 129 449.00 | | 43 278 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 457.00 | 231 359.00 | | 485 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 793 381.00 | 1 898 090.00 | | 42 793 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 313 037.00 | 16 419.00 | 465 703.00 | 2 313 037.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 946 135.00 | 400 735.00 | 1 252 278.00 | 2 946 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 628 836.00 | 253 422.00 | 531 519.00 | 628 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 836.00 | 253 422.00 | 531 519.00 | 628 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 888 008.00 | 670 576.00 | 2 249 500.00 | 5 888 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 326.00 | 514 326.00 | |
UG ‐ Financières | | 139 831.00 | 998 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 419.00 | 465 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 380 357.00 | 867 505.00 | 1 512 852.00 | 2 380 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 543 946.00 | 13 543 946.00 | | 13 543 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350 334.00 | 1 350 334.00 | | 1 350 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 788.00 | 798 788.00 | | 798 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273 791.00 | 1 273 791.00 | | 1 273 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 379.00 | 1 280 379.00 | | 1 280 379.00 |
UP Prêts | 182 332.00 | 182 332.00 | | 182 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 572 734.00 | 10 572 734.00 | | 10 572 734.00 |
VB T. V. A. | 775 167.00 | 775 167.00 | | 775 167.00 |
VC Groupe et associés | 28 208 650.00 | 28 208 650.00 | | 28 208 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 412.00 | 105 412.00 | | 105 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410 510.00 | 1 410 510.00 | | 1 410 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 208 103.00 | 41 208 104.00 | | 41 208 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 733 008.00 | 19 220 155.00 | 1 512 852.00 | 20 733 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |