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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AN Terrains | 57 559.00 | 49 326.00 | 8 232.00 | 57 559.00 |
AP Constructions | 525 969.00 | 436 164.00 | 89 804.00 | 525 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 052.00 | 1 851 724.00 | 185 327.00 | 2 037 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 288.00 | 566 681.00 | 91 607.00 | 658 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 609.00 | 2 910 727.00 | 498 882.00 | 3 409 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 249.00 | | 295 249.00 | 295 249.00 |
BT Marchandises | 770 892.00 | 2 929.00 | 767 963.00 | 770 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 766.00 | 131 175.00 | 1 829 591.00 | 1 960 766.00 |
BZ Autres créances | 73 406.00 | | 73 406.00 | 73 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 894.00 | | 94 894.00 | 94 894.00 |
CF Disponibilités | 857 700.00 | | 857 700.00 | 857 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 872.00 | 134 104.00 | 3 963 768.00 | 4 097 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 481.00 | 3 044 831.00 | 4 462 650.00 | 7 507 481.00 |
CU Autres participations | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 164 590.00 | | | 2 164 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 443.00 | | | 158 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 692.00 | | | 2 852 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 985.00 | | | 87 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 619.00 | | | 1 039 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 775.00 | | | 420 775.00 |
EA Autres dettes | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 958.00 | | | 1 609 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 650.00 | | | 4 462 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 361.00 | | | 1 589 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360 814.00 | | 64 763.00 | 3 360 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 968.00 | 3 409 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 910.00 | 21 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 058.00 | 3 278 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219 162.00 | | 64 763.00 | 3 219 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 428.00 | | | 109 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 698.00 | 132 997.00 | 15 968.00 | 2 793 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 741.00 | | 10 910.00 | 17 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 957.00 | 132 997.00 | 5 058.00 | 2 775 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 177.00 | | 249.00 | 3 177.00 |
6T Sur comptes clients | 136 382.00 | 10 405.00 | 15 613.00 | 136 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 560.00 | 10 405.00 | 15 861.00 | 139 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 560.00 | 10 405.00 | 15 861.00 | 139 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 405.00 | 15 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 619.00 | 1 039 619.00 | | 1 039 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 100.00 | 129 100.00 | | 129 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 912.00 | 94 912.00 | | 94 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 174.00 | 1 720 174.00 | | 1 720 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 593.00 | 240 593.00 | | 240 593.00 |
VB T. V. A. | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VC Groupe et associés | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 985.00 | 67 388.00 | 20 597.00 | 87 985.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 100.00 | 158 100.00 | | 158 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 701.00 | 2 079 137.00 | 44 564.00 | 2 123 701.00 |
VW T.V.A. | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 973.00 | 1 577 376.00 | 20 597.00 | 1 597 973.00 |