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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
AH Fonds commercial | 91 850.00 | 83 846.00 | 8 003.00 | 91 850.00 |
AN Terrains | 222 254.00 | 69 049.00 | 153 205.00 | 222 254.00 |
AP Constructions | 1 809 666.00 | 1 569 064.00 | 240 601.00 | 1 809 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 227.00 | 1 415 465.00 | 112 761.00 | 1 528 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 705.00 | 932 613.00 | 180 091.00 | 1 112 705.00 |
BF Prêts | 127 173.00 | | 127 173.00 | 127 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655 092.00 | 4 078 218.00 | 1 576 873.00 | 5 655 092.00 |
BP En cours de production de services | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BT Marchandises | 9 847 733.00 | 146 895.00 | 9 700 837.00 | 9 847 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 320 105.00 | 9 607.00 | 6 310 498.00 | 6 320 105.00 |
BZ Autres créances | 669 550.00 | | 669 550.00 | 669 550.00 |
CF Disponibilités | 871 732.00 | | 871 732.00 | 871 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 825.00 | | 160 825.00 | 160 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 881 140.00 | 156 503.00 | 17 724 637.00 | 17 881 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 536 232.00 | 4 234 721.00 | 19 301 511.00 | 23 536 232.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 999.00 | 999 999.00 | | 999 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768 666.00 | 3 768 666.00 | | 3 768 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 516.00 | 324 516.00 | | 324 516.00 |
DG Autres réserves | 33 841.00 | 1 857.00 | | 33 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 366.00 | 1 185 828.00 | | 1 232 366.00 |
DL TOTAL (I) | 6 459 389.00 | 6 380 868.00 | | 6 459 389.00 |
DP Provisions pour risques | 408 975.00 | 388 108.00 | | 408 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 975.00 | 388 108.00 | | 408 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686 876.00 | 4 028 689.00 | | 2 686 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 519 590.00 | 4 011 776.00 | | 4 519 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 492.00 | 1 700 905.00 | | 1 936 492.00 |
EA Autres dettes | 469 582.00 | 462 340.00 | | 469 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 820 604.00 | 3 151 007.00 | | 2 820 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 433 146.00 | 13 354 718.00 | | 12 433 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 301 511.00 | 20 123 694.00 | | 19 301 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 433 146.00 | 13 354 718.00 | | 12 433 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 102 752.00 | 351 999.00 | 33 454 751.00 | 33 102 752.00 |
FD Production vendue biens | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
FG Production vendue services | 5 648 356.00 | 116 310.00 | 5 764 666.00 | 5 648 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 764 362.00 | 468 309.00 | 39 232 671.00 | 38 764 362.00 |
FM Production stockée | | | -1 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 495 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 504 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 713 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 863 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 437 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 713 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 369 536.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 467.00 | 169.00 | | 5 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 672.00 | 2 166.00 | | 45 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 140.00 | 2 336.00 | | 51 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 180.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 125.00 | 180.00 | | 24 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 014.00 | 2 156.00 | | 27 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 038.00 | 207 330.00 | | 216 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 728.00 | 393 552.00 | | 404 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 622 848.00 | 40 203 874.00 | | 42 622 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 390 481.00 | 39 018 045.00 | | 41 390 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 366.00 | 1 185 828.00 | | 1 232 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 611 676.00 | | 339 239.00 | 5 611 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 335.00 | 882 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 823.00 | 5 655 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 487.00 | 4 672 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638 900.00 | | 324 441.00 | 4 638 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 748.00 | | 14 798.00 | 872 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039 018.00 | 221 835.00 | 266 482.00 | 4 039 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030 840.00 | 221 835.00 | 266 482.00 | 4 030 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 108.00 | 271 771.00 | 250 904.00 | 388 108.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 218.00 | 146 895.00 | 182 218.00 | 182 218.00 |
6T Sur comptes clients | 8 874.00 | 4 950.00 | 4 216.00 | 8 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 939.00 | 151 845.00 | 186 434.00 | 274 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 047.00 | 423 616.00 | 437 338.00 | 663 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423 616.00 | 437 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 211.00 | 136 211.00 | | 136 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 519 590.00 | 4 519 590.00 | | 4 519 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010 695.00 | 1 010 695.00 | | 1 010 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 423.00 | 667 423.00 | | 667 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 583.00 | 469 583.00 | | 469 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 820 604.00 | 2 820 604.00 | | 2 820 604.00 |
UP Prêts | 127 174.00 | | 127 174.00 | 127 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 6 308 577.00 | 6 308 577.00 | | 6 308 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VB T. V. A. | 296 276.00 | 296 276.00 | | 296 276.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 550 665.00 | 2 550 665.00 | | 2 550 665.00 |
VP Divers | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 881.00 | 312 881.00 | | 312 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 826.00 | 160 826.00 | | 160 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 282 692.00 | 7 150 482.00 | 132 211.00 | 7 282 692.00 |
VW T.V.A. | 243 803.00 | 243 803.00 | | 243 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 433 146.00 | 12 433 146.00 | | 12 433 146.00 |