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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 529.00 | 33 161.00 | 5 368.00 | 38 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 617.00 | 333 997.00 | 113 620.00 | 447 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 528.00 | 177 303.00 | 65 224.00 | 242 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 904.00 | 544 461.00 | 187 443.00 | 731 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 645.00 | 173 437.00 | 114 208.00 | 287 645.00 |
BZ Autres créances | 110 997.00 | | 110 997.00 | 110 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 1 274 934.00 | | 1 274 934.00 | 1 274 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 152.00 | | 63 152.00 | 63 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 982.00 | 173 437.00 | 1 565 546.00 | 1 738 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 887.00 | 717 898.00 | 1 752 989.00 | 2 470 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361 630.00 | 249 730.00 | | 361 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 777.00 | 111 900.00 | | 196 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 722.00 | 52 730.00 | | 88 722.00 |
DL TOTAL (I) | 655 514.00 | 422 745.00 | | 655 514.00 |
DP Provisions pour risques | 275 743.00 | 275 150.00 | | 275 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 743.00 | 275 150.00 | | 275 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 154.00 | 145 645.00 | | 435 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 477.00 | 171 331.00 | | 281 477.00 |
EA Autres dettes | 55 789.00 | 3 714.00 | | 55 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 312.00 | 64 031.00 | | 49 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 732.00 | 476 943.00 | | 821 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 989.00 | 1 174 838.00 | | 1 752 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 732.00 | 384 720.00 | | 821 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 277.00 | | 55 419.00 | 677 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 731 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 690 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 518.00 | | 55 419.00 | 635 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 049.00 | 51 647.00 | 235.00 | 493 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 372.00 | 3 788.00 | | 29 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 677.00 | 47 859.00 | 235.00 | 463 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 150.00 | 13 477.00 | 12 884.00 | 275 150.00 |
6T Sur comptes clients | 173 437.00 | | | 173 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 437.00 | | | 173 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 587.00 | 13 477.00 | 12 884.00 | 448 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 477.00 | 12 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 154.00 | 435 154.00 | | 435 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 834.00 | 156 834.00 | | 156 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 107 811.00 | 107 811.00 | | 107 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 834.00 | 179 834.00 | | 179 834.00 |
VB T. V. A. | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
VP Divers | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 024.00 | 465 024.00 | | 465 024.00 |
VW T.V.A. | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 732.00 | 821 732.00 | | 821 732.00 |