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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 804.00 | 60 544.00 | 19 259.00 | 79 804.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 608.00 | 164 844.00 | 66 763.00 | 231 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 456.00 | 194 549.00 | 79 906.00 | 274 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 893.00 | 420 318.00 | 209 572.00 | 629 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 121.00 | 32 095.00 | 376 026.00 | 408 121.00 |
BN En cours de production de biens | 511 602.00 | | 511 602.00 | 511 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 871.00 | 5 641.00 | 712 230.00 | 717 871.00 |
BZ Autres créances | 90 565.00 | | 90 565.00 | 90 565.00 |
CF Disponibilités | 1 166 355.00 | | 1 166 355.00 | 1 166 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 965.00 | 37 736.00 | 2 891 229.00 | 2 928 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 859.00 | 458 057.00 | 3 100 802.00 | 3 558 859.00 |
CU Autres participations | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 095.00 | 1 215 095.00 | | 1 215 095.00 |
DH Report à nouveau | 185 511.00 | | | 185 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 276.00 | 185 511.00 | | 65 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 883.00 | 1 675 606.00 | | 1 740 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 075.00 | 676 708.00 | | 139 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 374.00 | 447 342.00 | | 467 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 122.00 | 606 609.00 | | 569 122.00 |
EA Autres dettes | 59 110.00 | 63 125.00 | | 59 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 643.00 | 203 525.00 | | 122 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 919.00 | 1 999 905.00 | | 1 359 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 802.00 | 3 675 512.00 | | 3 100 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 716 197.00 | 1 981.00 | 6 718 178.00 | 6 716 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 716 197.00 | 1 981.00 | 6 718 178.00 | 6 716 197.00 |
FM Production stockée | | | 256 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 999 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 946 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 742.00 | 2 833.00 | | 20 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 968.00 | 2 833.00 | | 31 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 667.00 | 1 609.00 | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 667.00 | 1 609.00 | | 3 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 300.00 | 1 223.00 | | 28 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 031 485.00 | 6 175 927.00 | | 7 031 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966 209.00 | 5 990 416.00 | | 6 966 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 276.00 | 185 511.00 | | 65 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 778.00 | | 56 221.00 | 528 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 289.00 | 549 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 289.00 | 524 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 001.00 | | 56 221.00 | 504 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 396.00 | 74 620.00 | 31 621.00 | 316 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 396.00 | 74 620.00 | 31 621.00 | 316 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 374.00 | 467 374.00 | | 467 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 170.00 | 314 170.00 | | 314 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 080.00 | 189 080.00 | | 189 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 643.00 | 122 643.00 | | 122 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
UX Autres créances clients | 708 377.00 | 708 377.00 | | 708 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VB T. V. A. | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 075.00 | 33 095.00 | 105 980.00 | 139 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 633.00 | | | 632 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
VP Divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 083.00 | 842 886.00 | 17 197.00 | 860 083.00 |
VW T.V.A. | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 325.00 | 1 251 345.00 | 105 980.00 | 1 357 325.00 |