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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 82 274.00 | 62 309.00 | 19 964.00 | 82 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 575.00 | 81 104.00 | 5 470.00 | 86 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 717.00 | 96 544.00 | 174.00 | 96 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 810.00 | 241 009.00 | 36 801.00 | 277 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BN En cours de production de biens | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 866.00 | 5 702.00 | 73 165.00 | 78 866.00 |
BZ Autres créances | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 618.00 | | 87 618.00 | 87 618.00 |
CF Disponibilités | 97 490.00 | | 97 490.00 | 97 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 186.00 | 5 702.00 | 330 485.00 | 336 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 997.00 | 246 711.00 | 367 286.00 | 613 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 208 947.00 | 240 484.00 | | 208 947.00 |
DH Report à nouveau | | -4 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 436.00 | 7 646.00 | | 25 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 345.00 | 2 525.00 | | 2 345.00 |
DL TOTAL (I) | 245 281.00 | 255 024.00 | | 245 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 284.00 | 1 709.00 | | 12 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 500.00 | 122 400.00 | | 53 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 550.00 | 31 196.00 | | 25 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 947.00 | 38 281.00 | | 29 947.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 005.00 | 243 585.00 | | 122 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 286.00 | 498 610.00 | | 367 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 505.00 | 193 585.00 | | 68 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 024.00 | | 662 024.00 | 662 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 024.00 | | 662 024.00 | 662 024.00 |
FM Production stockée | | | -101 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 853.00 | 17 753.00 | | 2 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 9.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | 180.00 | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | 189.00 | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 10.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | 178.00 | | 1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 441.00 | 639 424.00 | | 563 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 005.00 | 631 778.00 | | 538 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 436.00 | 7 646.00 | | 25 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 407.00 | 6 215.00 | | 9 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 790.00 | | 2 408.00 | 299 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 387.00 | 277 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 387.00 | 274 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 714.00 | | 2 385.00 | 296 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | 23.00 | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 490.00 | 4 576.00 | 24 056.00 | 260 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 438.00 | 4 576.00 | 24 056.00 | 259 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 790.00 | 912.00 | | 4 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 790.00 | 912.00 | | 4 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 790.00 | 912.00 | | 4 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 71 739.00 | 71 739.00 | | 71 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VI Groupe et associés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 451.00 | 95 451.00 | | 95 451.00 |
VW T.V.A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 505.00 | 68 505.00 | | 68 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | 3 756.00 | | 2 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 573.00 | 8 511.00 | | 10 573.00 |
ST Autres comptes | 56 957.00 | 47 700.00 | | 56 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 32.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 514.00 | 9 286.00 | | 21 514.00 |
YT Sous‐traitance | 15 042.00 | 27 605.00 | | 15 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | 915.00 | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 853.00 | 4 671.00 | | 3 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 708.00 | 85 709.00 | | 85 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 259.00 | 40 020.00 | | 35 259.00 |
ZE Dividendes | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 572.00 | 83 848.00 | | 82 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |