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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AP Constructions | 531 014.00 | 531 009.00 | 5.00 | 531 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 222.00 | 21 841.00 | 5 381.00 | 27 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 047.00 | 113 915.00 | 26 133.00 | 140 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 143.00 | 669 625.00 | 31 518.00 | 701 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 561 423.00 | | 561 423.00 | 561 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 125.00 | 285.00 | 39 839.00 | 40 125.00 |
BZ Autres créances | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CF Disponibilités | 326 727.00 | | 326 727.00 | 326 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 111.00 | 285.00 | 970 826.00 | 971 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 254.00 | 669 910.00 | 1 002 344.00 | 1 672 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 322 196.00 | 308 371.00 | | 322 196.00 |
DH Report à nouveau | | -400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 759.00 | 14 225.00 | | 90 759.00 |
DL TOTAL (I) | 698 956.00 | 608 196.00 | | 698 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 349.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 764.00 | 4 278.00 | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 282.00 | 76 850.00 | | 100 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 498.00 | 144 509.00 | | 197 498.00 |
EA Autres dettes | | 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 388.00 | 229 835.00 | | 303 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 344.00 | 838 032.00 | | 1 002 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 624.00 | 225 557.00 | | 301 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 349.00 | | 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091 002.00 | | 2 091 002.00 | 2 091 002.00 |
FG Production vendue services | 92 727.00 | | 92 727.00 | 92 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 729.00 | | 2 183 729.00 | 2 183 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 755.00 | 1 752 903.00 | | 2 196 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 996.00 | 1 738 678.00 | | 2 105 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 759.00 | 14 225.00 | | 90 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 128.00 | | 9 972.00 | 698 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 268.00 | | 9 972.00 | 695 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 816.00 | 19 766.00 | 6 957.00 | 656 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 956.00 | 19 766.00 | 6 957.00 | 653 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 285.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
UX Autres créances clients | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VP Divers | 613.00 | | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
VW T.V.A. | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 624.00 | 301 624.00 | | 301 624.00 |