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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 550 000.00 | 234 819.00 | 315 181.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 773.00 | 57 725.00 | 192 047.00 | 249 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 127.00 | 292 545.00 | 1 038 582.00 | 1 331 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BZ Autres créances | 60 043.00 | | 60 043.00 | 60 043.00 |
CF Disponibilités | 1 179 101.00 | | 1 179 101.00 | 1 179 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 635.00 | | 1 257 635.00 | 1 257 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 762.00 | 292 545.00 | 2 296 217.00 | 2 588 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CU Autres participations | 529 944.00 | | 529 944.00 | 529 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 600.00 | 362 600.00 | | 362 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
DG Autres réserves | 1 722 470.00 | 1 881 591.00 | | 1 722 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 548.00 | -55 521.00 | | 29 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 478.00 | 2 291 530.00 | | 2 217 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 80 373.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 644.00 | 13 304.00 | | 13 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 877.00 | 6 634.00 | | 61 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 196.00 | 3 016.00 | | 3 196.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 739.00 | 103 380.00 | | 78 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 217.00 | 2 394 910.00 | | 2 296 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 739.00 | 103 380.00 | | 78 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 276.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 370.00 | 276.00 | | 55 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 60.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 297.00 | 36 750.00 | | 35 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 327.00 | 36 810.00 | | 35 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 044.00 | -36 535.00 | | 20 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 463.00 | 141 636.00 | | 188 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 915.00 | 197 157.00 | | 158 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 548.00 | -55 521.00 | | 29 548.00 |