| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 506.00 | 24 524.00 | 33 982.00 | 58 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 273 010.00 | 27 886.00 | 2 245 124.00 | 2 273 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992 952.00 | 1 360 626.00 | 632 326.00 | 1 992 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 965.00 | 121 955.00 | 71 010.00 | 192 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523 430.00 | 1 534 991.00 | 2 988 439.00 | 4 523 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 081.00 | 37 096.00 | 544 985.00 | 582 081.00 |
BN En cours de production de biens | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 805 461.00 | 12 809.00 | 792 652.00 | 805 461.00 |
BZ Autres créances | 217 898.00 | | 217 898.00 | 217 898.00 |
CF Disponibilités | 864 683.00 | | 864 683.00 | 864 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 353.00 | 49 904.00 | 2 545 449.00 | 2 595 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 118 783.00 | 1 584 895.00 | 5 533 888.00 | 7 118 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 780.00 | 105 780.00 | | 105 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 550.00 | 1 033 550.00 | | 1 033 550.00 |
DH Report à nouveau | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 960.00 | 224 934.00 | | 281 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 019.00 | | | 77 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 243.00 | 1 379 264.00 | | 1 538 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 272 500.00 | 150 000.00 | | 3 272 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 712.00 | 203 629.00 | | 248 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 184.00 | 798 117.00 | | 332 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 249.00 | 154 821.00 | | 142 249.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 995 645.00 | 1 307 192.00 | | 3 995 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 888.00 | 2 686 456.00 | | 5 533 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 290.00 | 1 164 267.00 | | 907 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 358 378.00 | 48 315.00 | 3 406 692.00 | 3 358 378.00 |
FG Production vendue services | 64 128.00 | 6 830.00 | 70 958.00 | 64 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 506.00 | 55 145.00 | 3 477 651.00 | 3 422 506.00 |
FM Production stockée | | | 38 604.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 874.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 288.00 | 1 200.00 | | 5 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 649.00 | 2 324.00 | | 4 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 937.00 | 3 524.00 | | 9 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 1 335.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 388.00 | 2 189.00 | | 9 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 442.00 | 74 612.00 | | 95 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 036.00 | 3 403 794.00 | | 3 691 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 076.00 | 3 178 860.00 | | 3 409 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 960.00 | 224 934.00 | | 281 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 228.00 | | 2 841 772.00 | 2 042 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 269.00 | 68 299.00 | 4 523 430.00 | 292 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 269.00 | | 60 030.00 | 292 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 299.00 | 4 463 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 446.00 | | 23 854.00 | 328 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 649.00 | | 2 817 918.00 | 1 713 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 087.00 | 205 904.00 | | 1 329 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 265.00 | 11 259.00 | | 13 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 822.00 | 194 645.00 | | 1 315 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 105.00 | 37 096.00 | 26 105.00 | 26 105.00 |
6T Sur comptes clients | 1 428.00 | 12 778.00 | 1 397.00 | 1 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 533.00 | 49 874.00 | 27 503.00 | 27 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 533.00 | 49 874.00 | 27 503.00 | 27 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 874.00 | 27 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 184.00 | 332 184.00 | | 332 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 547.00 | 104 547.00 | | 104 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 777 698.00 | 777 698.00 | | 777 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VB T. V. A. | 76 684.00 | 76 684.00 | | 76 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 272 500.00 | 184 146.00 | 1 251 897.00 | 3 272 500.00 |
VI Groupe et associés | 248 712.00 | 248 712.00 | | 248 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 130 000.00 | | | 3 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 072.00 | 133 072.00 | | 133 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 616.00 | 1 065 616.00 | | 1 065 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 645.00 | 907 290.00 | 1 251 897.00 | 3 995 645.00 |