| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 118.00 | 26 550.00 | 1 568.00 | 28 118.00 |
AP Constructions | 121 580.00 | 111 904.00 | 9 676.00 | 121 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 486.00 | 122 622.00 | 35 863.00 | 158 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 707.00 | 179 585.00 | 165 123.00 | 344 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 677.00 | 440 661.00 | 571 017.00 | 1 011 677.00 |
BT Marchandises | 1 996 236.00 | | 1 996 236.00 | 1 996 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 625.00 | 15 577.00 | 2 261 048.00 | 2 276 625.00 |
BZ Autres créances | 1 612 981.00 | | 1 612 981.00 | 1 612 981.00 |
CF Disponibilités | 2 105 702.00 | | 2 105 702.00 | 2 105 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 042 510.00 | 15 577.00 | 8 026 933.00 | 8 042 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 054 188.00 | 456 238.00 | 8 597 950.00 | 9 054 188.00 |
CU Autres participations | 323 837.00 | | 323 837.00 | 323 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 054.00 | 1 304 101.00 | | 1 500 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 794.00 | 63 913.00 | | 81 794.00 |
DG Autres réserves | 1 623 774.00 | 1 479 989.00 | | 1 623 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 893.00 | 357 619.00 | | 793 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 999 515.00 | 3 205 622.00 | | 3 999 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 834.00 | 1 330.00 | | 401 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 875.00 | 652 370.00 | | 164 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 177.00 | 3 635 184.00 | | 3 607 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 294.00 | 339 932.00 | | 364 294.00 |
EA Autres dettes | 58 037.00 | 26 378.00 | | 58 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 219.00 | 1 248.00 | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 435.00 | 4 656 442.00 | | 4 598 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 597 950.00 | 7 862 064.00 | | 8 597 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 598 435.00 | 4 656 442.00 | | 4 598 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 511 842.00 | 1 145 665.00 | 25 657 507.00 | 24 511 842.00 |
FD Production vendue biens | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
FG Production vendue services | 2 151 951.00 | 28 463.00 | 2 180 414.00 | 2 151 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 664 781.00 | 1 174 128.00 | 27 838 908.00 | 26 664 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 039 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 027 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 913 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 775.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 433.00 | 77 668.00 | | 103 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 170.00 | 5 564.00 | | 10 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 493.00 | 13 232.00 | | 65 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 663.00 | 18 796.00 | | 75 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 127.00 | 3 756.00 | | 6 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 938.00 | 2 412.00 | | 40 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 065.00 | 6 168.00 | | 47 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 598.00 | 12 627.00 | | 28 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 900.00 | 167 531.00 | | 337 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 129 223.00 | 28 686 060.00 | | 28 129 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 335 329.00 | 28 328 441.00 | | 27 335 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 893.00 | 357 619.00 | | 793 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 014.00 | | 138 987.00 | 1 019 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 324.00 | 1 011 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 324.00 | 624 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 368.00 | | 1 750.00 | 26 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 859.00 | | 137 237.00 | 633 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 787.00 | | | 358 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 759.00 | 72 378.00 | 101 476.00 | 469 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 368.00 | 182.00 | | 26 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 391.00 | 72 195.00 | 101 476.00 | 443 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 359.00 | | 71 782.00 | 87 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 359.00 | | 96 782.00 | 112 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 359.00 | | 96 782.00 | 112 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 177.00 | 3 607 177.00 | | 3 607 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 346.00 | 147 346.00 | | 147 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 840.00 | 131 840.00 | | 131 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 257 933.00 | 2 257 933.00 | | 2 257 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VB T. V. A. | 123 046.00 | 123 046.00 | | 123 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 475 812.00 | 1 475 812.00 | | 1 475 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 084.00 | 400 084.00 | | 400 084.00 |
VI Groupe et associés | 139 302.00 | 139 302.00 | | 139 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 122.00 | | | 408 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 975 523.00 | 3 940 573.00 | 34 950.00 | 3 975 523.00 |
VW T.V.A. | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 435.00 | 4 598 435.00 | | 4 598 435.00 |