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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343 374.00 | 1 647 810.00 | 695 563.00 | 2 343 374.00 |
AN Terrains | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
AP Constructions | 17 097 539.00 | 12 732 307.00 | 4 365 231.00 | 17 097 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 089 220.00 | 56 172 713.00 | 9 916 506.00 | 66 089 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182 663.00 | 1 965 367.00 | 217 296.00 | 2 182 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 791 893.00 | | 2 791 893.00 | 2 791 893.00 |
BF Prêts | 507 665.00 | | 507 665.00 | 507 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 037 853.00 | 72 518 196.00 | 18 519 654.00 | 91 037 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 369 217.00 | 649 467.00 | 6 719 749.00 | 7 369 217.00 |
BN En cours de production de biens | 1 541 438.00 | 70 093.00 | 1 471 344.00 | 1 541 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 298 995.00 | 164 008.00 | 7 134 987.00 | 7 298 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 088.00 | | 245 086.00 | 245 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 570 504.00 | 142 062.00 | 13 428 441.00 | 13 570 504.00 |
BZ Autres créances | 3 543 108.00 | | 3 543 108.00 | 3 543 108.00 |
CF Disponibilités | 4 918 185.00 | | 4 918 185.00 | 4 918 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709 274.00 | | 709 274.00 | 709 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 195 812.00 | 1 025 632.00 | 38 170 180.00 | 39 195 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 233 959.00 | 73 543 831.00 | 56 690 128.00 | 130 233 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 000.00 | | | 1 833 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 885.00 | | | 308 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
DG Autres réserves | 15 937 204.00 | | | 15 937 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 711.00 | | | 1 646 711.00 |
DK Provisions réglementées | 3 644 061.00 | | | 3 644 061.00 |
DL TOTAL (I) | 23 553 162.00 | | | 23 553 162.00 |
DP Provisions pour risques | 297 172.00 | | | 297 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 880 540.00 | | | 3 880 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 177 713.00 | | | 4 177 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 386 066.00 | | | 15 386 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 225 313.00 | | | 5 225 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796 059.00 | | | 1 796 059.00 |
EA Autres dettes | 5 979 109.00 | | | 5 979 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 446.00 | | | 529 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 959 190.00 | | | 28 959 190.00 |
ED (V) | 62.00 | | | 62.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 690 128.00 | | | 56 690 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 959 190.00 | | | 28 959 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 641 639.00 | 49 088 837.00 | 76 730 476.00 | 27 641 639.00 |
FG Production vendue services | 1 392 071.00 | 4 501 030.00 | 5 893 101.00 | 1 392 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 033 710.00 | 53 589 867.00 | 82 623 578.00 | 29 033 710.00 |
FM Production stockée | | | 1 342 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 067 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 862 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 732 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 588 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 242 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 412 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 976 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 853 833.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 744 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 521 768.00 | | | 521 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 768.00 | | | 521 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 764.00 | | | 110 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 764.00 | | | 110 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 004.00 | | | 411 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 610 929.00 | | | 85 610 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 964 218.00 | | | 83 964 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 711.00 | | | 1 646 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 936 274.00 | | 2 637 778.00 | 88 936 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 507 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 199.00 | 91 037 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 854.00 | 88 186 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343 374.00 | | | 2 343 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 134 621.00 | | 2 587 781.00 | 86 134 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 279.00 | | 49 997.00 | 458 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 099 559.00 | 63 528.00 | 519 026.00 | 4 099 559.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 562 850.00 | 860 314.00 | 245 450.00 | 3 562 850.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 40 755.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 749 202.00 | 883 570.00 | 749 202.00 | 749 202.00 |
6T Sur comptes clients | 58 030.00 | 93 373.00 | 9 340.00 | 58 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 232.00 | 1 017 698.00 | 758 542.00 | 807 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 469 640.00 | 1 941 540.00 | 1 523 019.00 | 8 469 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 830 776.00 | 1 001 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 764.00 | 521 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 386 066.00 | 15 386 066.00 | | 15 386 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574 464.00 | 2 574 464.00 | | 2 574 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828 061.00 | 1 828 061.00 | | 1 828 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796 059.00 | 1 796 059.00 | | 1 796 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 979 110.00 | 5 979 110.00 | | 5 979 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 446.00 | 529 446.00 | | 529 446.00 |
UP Prêts | 507 666.00 | | 507 666.00 | 507 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 13 513 789.00 | 13 513 789.00 | | 13 513 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 378.00 | 111 378.00 | | 111 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 716.00 | | 56 716.00 | 56 716.00 |
VB T. V. A. | 790 977.00 | 790 977.00 | | 790 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 185 203.00 | 1 185 203.00 | | 1 185 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 406.00 | 330 406.00 | | 330 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453 966.00 | 1 453 966.00 | | 1 453 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 275.00 | 709 275.00 | | 709 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 330 819.00 | 17 766 172.00 | 564 647.00 | 18 330 819.00 |
VW T.V.A. | 492 381.00 | 492 381.00 | | 492 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 959 190.00 | 28 959 190.00 | | 28 959 190.00 |