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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
AH Fonds commercial | 9 794.00 | 3 917.00 | 5 876.00 | 9 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 128.00 | 331.00 | 460.00 |
AP Constructions | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 567.00 | 84 974.00 | 11 593.00 | 96 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 950.00 | 414 085.00 | 202 865.00 | 616 950.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 577.00 | 548 907.00 | 242 670.00 | 791 577.00 |
BN En cours de production de biens | 257 794.00 | | 257 794.00 | 257 794.00 |
BT Marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 737.00 | | 966 737.00 | 966 737.00 |
BZ Autres créances | 1 090 124.00 | | 1 090 124.00 | 1 090 124.00 |
CF Disponibilités | 476 813.00 | | 476 813.00 | 476 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 231.00 | | 2 806 231.00 | 2 806 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 809.00 | 548 907.00 | 3 048 901.00 | 3 597 809.00 |
CU Autres participations | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 266 932.00 | | | 266 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 478.00 | | | 1 200 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 411.00 | | | 1 970 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 132.00 | | | 295 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 357.00 | | | 717 357.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 490.00 | | | 1 078 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 901.00 | | | 3 048 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 146.00 | | | 1 068 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 337 004.00 | 151 355.00 | 4 488 359.00 | 4 337 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 337 004.00 | 151 355.00 | 4 488 359.00 | 4 337 004.00 |
FM Production stockée | | | 8 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 497.00 | |
GE Autres charges | | | 27 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -8 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165 402.00 | | | 2 165 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 630.00 | | | 527 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 894.00 | | | 6 739 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 415.00 | | | 5 539 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 478.00 | | | 1 200 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 626.00 | | | 1 006 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 048.00 | 791 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 700.00 | 27 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 348.00 | 742 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 625.00 | | | 945 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 047.00 | 88 497.00 | 188 637.00 | 649 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 037.00 | 2 114.00 | 9 061.00 | 28 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 010.00 | 86 384.00 | 179 576.00 | 621 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 133.00 | 295 133.00 | | 295 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471 784.00 | 471 784.00 | | 471 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
UX Autres créances clients | 966 738.00 | 966 738.00 | | 966 738.00 |
VB T. V. A. | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VC Groupe et associés | 834 272.00 | 834 272.00 | | 834 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 271.00 | 21 615.00 | 1 655.00 | 23 271.00 |
VI Groupe et associés | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 124.00 | | | 68 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 531.00 | 233 531.00 | | 233 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 419.00 | 2 075 419.00 | | 2 075 419.00 |
VW T.V.A. | 154 061.00 | 154 061.00 | | 154 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 802.00 | 1 068 146.00 | 1 656.00 | 1 069 802.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |