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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 720.00 | 11 520.00 | 200.00 | 11 720.00 |
BT Marchandises | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 130.00 | 3 387.00 | 19 743.00 | 23 130.00 |
BZ Autres créances | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 063.00 | 3 387.00 | 65 676.00 | 69 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 783.00 | 14 907.00 | 65 876.00 | 80 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 740.00 | 36 370.00 | | 36 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 823.00 | 132 823.00 | | 132 823.00 |
DH Report à nouveau | -164 664.00 | -151 705.00 | | -164 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 017.00 | -12 959.00 | | -26 017.00 |
DL TOTAL (I) | -18 148.00 | 7 499.00 | | -18 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800.00 | 5 000.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 137.00 | 58 125.00 | | 55 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 756.00 | 25 793.00 | | 23 756.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 9 586.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 024.00 | 98 504.00 | | 84 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 876.00 | 106 003.00 | | 65 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 024.00 | 98 504.00 | | 84 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 800.00 | 5 000.00 | | 4 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 916.00 | | 309 916.00 | 309 916.00 |
FG Production vendue services | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 441.00 | | 310 441.00 | 310 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 12 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 17.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 17.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 911.00 | -17.00 | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 334.00 | 429 289.00 | | 403 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 351.00 | 442 248.00 | | 429 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 017.00 | -12 959.00 | | -26 017.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 924.00 | 5 713.00 | | 5 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 515.00 | 5.00 | | 11 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 635.00 | 5.00 | | 9 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 024.00 | 84 024.00 | | 84 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 792.00 | | 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 270.00 | 13 716.00 | | 12 270.00 |
ST Autres comptes | 29 268.00 | 44 333.00 | | 29 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 773.00 | 6 028.00 | | 1 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | 1 447.00 | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 553.00 | 2 239.00 | | 2 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 280.00 | 65 543.00 | | 57 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 276.00 | 63 183.00 | | 54 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 538.00 | 58 049.00 | | 41 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |