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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 31 216.00 | 13 008.00 | 18 209.00 | 31 216.00 |
AP Constructions | 102 924.00 | 96 097.00 | 6 827.00 | 102 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 998.00 | 12 682.00 | 2 316.00 | 14 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 836.00 | 138 384.00 | 20 452.00 | 158 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 869.00 | 261 847.00 | 51 022.00 | 312 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 905.00 | | 400 905.00 | 400 905.00 |
BZ Autres créances | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CF Disponibilités | 966 355.00 | | 966 355.00 | 966 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 729.00 | | 1 409 729.00 | 1 409 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 598.00 | 261 847.00 | 1 460 751.00 | 1 722 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 052 175.00 | 966 388.00 | | 1 052 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 735.00 | 85 787.00 | | 89 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 834.00 | 1 094 099.00 | | 1 183 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 29 957.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | 23 079.00 | | 7 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 917.00 | 208 189.00 | | 267 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 917.00 | 261 224.00 | | 276 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 751.00 | 1 355 323.00 | | 1 460 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 139.00 | | 4 838.00 | 310 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 108.00 | 312 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 108.00 | 307 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 242.00 | | 4 838.00 | 305 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 702.00 | 8 253.00 | 2 108.00 | 255 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 025.00 | 8 253.00 | 2 108.00 | 254 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 400 905.00 | 400 905.00 | | 400 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 503.00 | 441 332.00 | 170.00 | 441 503.00 |
VW T.V.A. | 92 418.00 | 92 418.00 | | 92 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 917.00 | 276 917.00 | | 276 917.00 |