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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 745.00 | 129 814.00 | 1 930.00 | 131 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 247 644.00 | | 1 247 644.00 | 1 247 644.00 |
AN Terrains | 152 318.00 | | 152 318.00 | 152 318.00 |
AP Constructions | 1 959 599.00 | 1 311 494.00 | 648 104.00 | 1 959 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 246 809.00 | 2 789 663.00 | 1 457 146.00 | 4 246 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 212.00 | 177 789.00 | 54 423.00 | 232 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BF Prêts | 510 199.00 | 228 802.00 | 281 398.00 | 510 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 533 048.00 | 4 637 562.00 | 5 895 486.00 | 10 533 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 318.00 | | 166 318.00 | 166 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 615.00 | | 122 615.00 | 122 615.00 |
BT Marchandises | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 112.00 | 354 923.00 | 1 909 189.00 | 2 264 112.00 |
BZ Autres créances | 3 916 509.00 | | 3 916 509.00 | 3 916 509.00 |
CF Disponibilités | 10 458 999.00 | | 10 458 999.00 | 10 458 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 778.00 | | 133 778.00 | 133 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 160 435.00 | 354 923.00 | 16 805 512.00 | 17 160 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 693 483.00 | 4 992 484.00 | 22 700 998.00 | 27 693 483.00 |
CU Autres participations | 2 031 354.00 | | 2 031 354.00 | 2 031 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 214.00 | 284 214.00 | | 284 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 367 832.00 | 9 367 832.00 | | 9 367 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
DG Autres réserves | 7 724 488.00 | 7 047 504.00 | | 7 724 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529 351.00 | 676 984.00 | | 2 529 351.00 |
DK Provisions réglementées | 52 991.00 | 47 387.00 | | 52 991.00 |
DL TOTAL (I) | 19 987 297.00 | 17 452 342.00 | | 19 987 297.00 |
DP Provisions pour risques | 78 599.00 | 78 599.00 | | 78 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 599.00 | 78 599.00 | | 78 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 878.00 | 1 289 644.00 | | 1 023 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 052.00 | 29 828.00 | | 30 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 206.00 | 976 158.00 | | 1 263 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 157.00 | 508 452.00 | | 306 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 258.00 | | |
EA Autres dettes | 11 810.00 | 167 340.00 | | 11 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 103.00 | 2 971 679.00 | | 2 635 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 700 998.00 | 20 502 620.00 | | 22 700 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 758 083.00 | | 303 986.00 | 10 758 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 997.00 | 2 562 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 020.00 | 10 533 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 786.00 | 1 379 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 237.00 | 6 590 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 241.00 | | 19 934.00 | 1 364 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 843 923.00 | | 71 252.00 | 6 843 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549 919.00 | | 212 799.00 | 2 549 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427 046.00 | 310 736.00 | 329 022.00 | 4 427 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 062.00 | 8 538.00 | 4 786.00 | 126 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 300 985.00 | 302 198.00 | 324 237.00 | 4 300 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 218 532.00 | 12 722.00 | 2 452.00 | 218 532.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 387.00 | 9 398.00 | 3 794.00 | 47 387.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 599.00 | | | 78 599.00 |
6T Sur comptes clients | 377 528.00 | 37 547.00 | 60 152.00 | 377 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 060.00 | 50 269.00 | 62 605.00 | 596 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 045.00 | 59 667.00 | 66 399.00 | 722 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 206.00 | 1 263 206.00 | | 1 263 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 628.00 | 145 628.00 | | 145 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
UP Prêts | 510 199.00 | 114 234.00 | 395 965.00 | 510 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 259.00 | 1 717 259.00 | | 1 717 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546 853.00 | | 546 853.00 | 546 853.00 |
VB T. V. A. | 153 143.00 | 153 143.00 | | 153 143.00 |
VC Groupe et associés | 3 693 142.00 | 3 693 142.00 | | 3 693 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 878.00 | 172 685.00 | 612 942.00 | 1 023 878.00 |
VI Groupe et associés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 611.00 | 66 611.00 | | 66 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 778.00 | 133 778.00 | | 133 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 826 494.00 | 5 881 780.00 | 944 714.00 | 6 826 494.00 |
VW T.V.A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 103.00 | 1 783 910.00 | 612 942.00 | 2 635 103.00 |