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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 127 409.00 | 711 468.00 | 415 941.00 | 1 127 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 569.00 | 7 496.00 | 14 073.00 | 21 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 465.00 | 718 964.00 | 459 501.00 | 1 178 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
BZ Autres créances | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CF Disponibilités | 205 879.00 | | 205 879.00 | 205 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 758.00 | | 246 758.00 | 246 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 223.00 | 718 964.00 | 706 260.00 | 1 425 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 593 790.00 | | | 593 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 619.00 | | | -17 619.00 |
DL TOTAL (I) | 698 571.00 | | | 698 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 260.00 | | | 706 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 876.00 | | | 54 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 876.00 | | | 54 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 958.00 | | | 70 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 577.00 | | | 88 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 619.00 | | | -17 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 001.00 | | 12 257.00 | 1 172 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 793.00 | 29 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 793.00 | 1 178 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 721.00 | | 12 257.00 | 1 136 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 685.00 | 65 279.00 | | 653 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 685.00 | 65 279.00 | | 653 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |