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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 552.00 | 124 970.00 | 29 582.00 | 154 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 178.00 | 122 615.00 | 14 563.00 | 137 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 966.00 | 275 013.00 | 157 953.00 | 432 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 195.00 | 116 356.00 | 8 839.00 | 125 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 691.00 | 638 954.00 | 235 738.00 | 874 691.00 |
BN En cours de production de biens | 201 132.00 | 1.00 | 201 132.00 | 201 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 154.00 | 9 705.00 | 545 449.00 | 555 154.00 |
BZ Autres créances | 373 393.00 | | 373 393.00 | 373 393.00 |
CF Disponibilités | 959 808.00 | 1.00 | 959 808.00 | 959 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 284.00 | 1.00 | 29 284.00 | 29 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 313.00 | 9 705.00 | 2 111 608.00 | 2 121 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 004.00 | 648 658.00 | 2 347 346.00 | 2 996 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 458.00 | 1 240 482.00 | | 1 051 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 061.00 | -129 024.00 | | -383 061.00 |
DL TOTAL (I) | 778 397.00 | 1 221 458.00 | | 778 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 174.00 | 908 697.00 | | 831 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 392.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 903.00 | 380 906.00 | | 265 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 526.00 | 510 766.00 | | 471 526.00 |
EA Autres dettes | | 24 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 568 950.00 | 1 825 577.00 | | 1 568 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 346.00 | 3 047 035.00 | | 2 347 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 320.00 | | | 944 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 812 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 812 478.00 | |
FM Production stockée | | | -92 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 688.00 | 126 293.00 | | 7 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 688.00 | 7 513.00 | | -7 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 867.00 | 3 226 796.00 | | 2 780 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 928.00 | 3 355 820.00 | | 3 163 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 061.00 | -129 024.00 | | -383 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 852.00 | | 103 990.00 | 770 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 874 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 558 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 053.00 | | 8 676.00 | 283 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 707.00 | | 94 604.00 | 463 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 092.00 | | 710.00 | 24 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 782.00 | 60 172.00 | | 578 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 352.00 | 17 233.00 | | 230 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 430.00 | 42 939.00 | | 348 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 903.00 | 265 903.00 | | 265 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 526.00 | 471 526.00 | | 471 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
UX Autres créances clients | 555 154.00 | 555 154.00 | | 555 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 174.00 | 206 544.00 | 624 630.00 | 831 174.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 393.00 | 373 393.00 | | 373 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 632.00 | 957 831.00 | 24 801.00 | 982 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 950.00 | 944 320.00 | 624 630.00 | 1 568 950.00 |