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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
AP Constructions | 43 827.00 | 6 941.00 | 36 885.00 | 43 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 539.00 | 21 871.00 | 19 668.00 | 41 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 911.00 | 236 365.00 | 23 545.00 | 259 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 880.00 | 295 702.00 | 113 178.00 | 408 880.00 |
BT Marchandises | 433 256.00 | | 433 256.00 | 433 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BZ Autres créances | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CF Disponibilités | 220 533.00 | | 220 533.00 | 220 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 956.00 | | 682 956.00 | 682 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 836.00 | 295 702.00 | 796 134.00 | 1 091 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 553 369.00 | 526 785.00 | | 553 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 527.00 | 106 584.00 | | 75 527.00 |
DL TOTAL (I) | 679 183.00 | 683 656.00 | | 679 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 275.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 107.00 | 33 797.00 | | 37 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 079.00 | 97 915.00 | | 67 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 951.00 | 144 821.00 | | 116 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 134.00 | 828 477.00 | | 796 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 951.00 | 144 821.00 | | 116 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 470.00 | | 45 411.00 | 363 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 865.00 | | 45 411.00 | 299 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 145.00 | 13 557.00 | | 282 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 621.00 | 13 557.00 | | 251 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 951.00 | 116 951.00 | | 116 951.00 |