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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
AP Constructions | 386 925.00 | 208 724.00 | 178 200.00 | 386 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 519.00 | 43 363.00 | 7 156.00 | 50 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 635.00 | 252 088.00 | 206 547.00 | 458 635.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 367 082.00 | | 1 367 082.00 | 1 367 082.00 |
CF Disponibilités | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 119.00 | | 1 420 119.00 | 1 420 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 754.00 | 252 088.00 | 1 626 666.00 | 1 878 754.00 |
CU Autres participations | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 095.00 | 547 095.00 | | 547 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
DG Autres réserves | 198 909.00 | 191 451.00 | | 198 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 855.00 | 7 458.00 | | -36 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 100.00 | 1 612 955.00 | | 1 576 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 747.00 | 43 068.00 | | 41 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 566.00 | 51 887.00 | | 50 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 666.00 | 1 664 842.00 | | 1 626 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 566.00 | 51 887.00 | | 50 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | 1 354.00 | | 1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 213.00 | -1 575.00 | | 42 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 073.00 | 52 664.00 | | 51 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 927.00 | 45 206.00 | | 87 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 855.00 | 7 458.00 | | -36 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 584.00 | | 50.00 | 458 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 509.00 | | | 455 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | 50.00 | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 974.00 | 10 114.00 | | 241 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 974.00 | 10 114.00 | | 241 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 514.00 | 8 016.00 | | 8 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 444.00 | 4 942.00 | | 3 444.00 |
ST Autres comptes | 15 463.00 | 15 081.00 | | 15 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 651.00 | 2 749.00 | | 2 651.00 |
YT Sous‐traitance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | 657.00 | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 168.00 | 8 673.00 | | 9 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 769.00 | 25 983.00 | | 24 769.00 |