| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 257.00 | | 64 257.00 | 64 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 131.00 | 5 424.00 | 707.00 | 6 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 388.00 | 69 365.00 | 119 023.00 | 188 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 833.00 | 74 789.00 | 242 044.00 | 316 833.00 |
BT Marchandises | 196 225.00 | | 196 225.00 | 196 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
BZ Autres créances | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
CF Disponibilités | 191 814.00 | | 191 814.00 | 191 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 275.00 | | 476 275.00 | 476 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 107.00 | 74 789.00 | 718 319.00 | 793 107.00 |
CU Autres participations | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 712.00 | 103 190.00 | | 103 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 542.00 | 171 522.00 | | 102 542.00 |
DL TOTAL (I) | 266 774.00 | 335 232.00 | | 266 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 018.00 | 256 800.00 | | 229 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 054.00 | 31 892.00 | | 81 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 77.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 326.00 | 102 997.00 | | 91 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 357.00 | 73 417.00 | | 45 357.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | 7 001.00 | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 545.00 | 472 183.00 | | 451 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 319.00 | 807 415.00 | | 718 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 029.00 | | 6 804.00 | 310 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 257.00 | | | 64 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 715.00 | | 6 804.00 | 187 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 436.00 | 18 352.00 | | 56 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 436.00 | 18 352.00 | | 56 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 326.00 | 91 326.00 | | 91 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UP Prêts | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VC Groupe et associés | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 745.00 | 69 319.00 | 159 427.00 | 228 745.00 |
VI Groupe et associés | 81 054.00 | 81 054.00 | | 81 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 866.00 | 88 235.00 | 41 631.00 | 129 866.00 |
VW T.V.A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 544.00 | 292 117.00 | 159 427.00 | 451 544.00 |