| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 491 280.00 | 55 131 939.00 | 13 359 341.00 | 68 491 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 244 899.00 | 1 244 899.00 | | 1 244 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 756 579.00 | 56 376 838.00 | 463 379 741.00 | 519 756 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 474.00 | | 145 474.00 | 145 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 293 856.00 | | 16 293 856.00 | 16 293 856.00 |
BZ Autres créances | 288 371 985.00 | 1 000 000.00 | 287 371 985.00 | 288 371 985.00 |
CF Disponibilités | 319 832.00 | | 319 832.00 | 319 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843 611.00 | | 1 843 611.00 | 1 843 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 974 758.00 | 1 000 000.00 | 305 974 758.00 | 306 974 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 731 489.00 | 57 376 838.00 | 769 354 651.00 | 826 731 489.00 |
CU Autres participations | 450 020 400.00 | | 450 020 400.00 | 450 020 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 482 844.00 | 3 482 844.00 | | 3 482 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 31 327 310.00 | 31 327 310.00 | | 31 327 310.00 |
DH Report à nouveau | 44 539 621.00 | 46 080 393.00 | | 44 539 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 990 334.00 | -1 540 772.00 | | -24 990 334.00 |
DL TOTAL (I) | 55 468 241.00 | 80 458 575.00 | | 55 468 241.00 |
DP Provisions pour risques | 22 124 152.00 | 283 988.00 | | 22 124 152.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 828 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 22 124 152.00 | 3 112 748.00 | | 22 124 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 464 257.00 | 3 290 265.00 | | 11 464 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 000 000.00 | 385 000 000.00 | | 395 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 759 000.00 | 7 060 945.00 | | 9 759 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 979.00 | 436 991.00 | | 419 979.00 |
EA Autres dettes | 275 114 718.00 | 205 107 444.00 | | 275 114 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 757 954.00 | 600 895 645.00 | | 691 757 954.00 |
ED (V) | 4 304.00 | 38 494.00 | | 4 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 354 651.00 | 684 505 462.00 | | 769 354 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 762 690.00 | 15 617 758.00 | 33 380 448.00 | 17 762 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 762 690.00 | 15 617 758.00 | 33 380 448.00 | 17 762 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 116 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 406 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 329 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 505 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 388 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 981 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 981 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 124 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 280 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 404 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 576 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 188 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 828 760.00 | | | 2 828 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 828 760.00 | | | 2 828 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 473 536.00 | | | 42 473 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 828 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 473 536.00 | 2 828 760.00 | | 42 473 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 644 776.00 | -2 828 760.00 | | -39 644 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 713.00 | -15 485.00 | | 533 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 927 069.00 | 52 042 289.00 | | 95 927 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 917 403.00 | 53 598 548.00 | | 120 917 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 990 334.00 | -1 556 259.00 | | -24 990 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 997.00 | | 7 490.00 | 555 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 730.00 | 451 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 730.00 | 519 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 232.00 | | 6 259.00 | 62 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 765.00 | | 1 231.00 | 493 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 802.00 | 5 330.00 | | 49 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 802.00 | 5 330.00 | | 49 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 113.00 | 22 124.00 | 3 113.00 | 3 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 358.00 | 22 124.00 | 3 113.00 | 5 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 285 821.00 | 284 773.00 | 1 047.00 | 285 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VI Groupe et associés | 274 227.00 | 274 227.00 | | 274 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 510.00 | 305 463.00 | 1 047.00 | 306 510.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 758.00 | 296 758.00 | | 691 758.00 |