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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 206.00 | 251 388.00 | 19 818.00 | 271 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 740.00 | 267 067.00 | 43 672.00 | 310 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 047.00 | 518 455.00 | 89 591.00 | 608 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 498.00 | | 98 498.00 | 98 498.00 |
BZ Autres créances | 151 251.00 | | 151 251.00 | 151 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 266 098.00 | | 1 266 098.00 | 1 266 098.00 |
CF Disponibilités | 5 178 440.00 | | 5 178 440.00 | 5 178 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 706 506.00 | | 6 706 506.00 | 6 706 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 553.00 | 518 455.00 | 6 796 097.00 | 7 314 553.00 |
CU Autres participations | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 052.00 | | | 69 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 447.00 | | | 192 447.00 |
DL TOTAL (I) | 922 811.00 | | | 922 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 037.00 | | | 92 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 040.00 | | | 157 040.00 |
EA Autres dettes | 5 591 337.00 | | | 5 591 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 842 296.00 | | | 5 842 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 796 097.00 | | | 6 796 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 842 296.00 | | | 5 842 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 158.00 | | 1 687 158.00 | 1 687 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 158.00 | | 1 687 158.00 | 1 687 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 990.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 255.00 | | | 1 796 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 808.00 | | | 1 603 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 447.00 | | | 192 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 036.00 | | 45 010.00 | 563 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 206.00 | | | 271 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 729.00 | | 45 010.00 | 265 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 570.00 | 4 885.00 | | 513 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 388.00 | | | 251 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 182.00 | 4 885.00 | | 262 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 162.00 | 30 990.00 | 35 162.00 | 35 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 162.00 | 30 990.00 | 35 162.00 | 35 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 990.00 | 35 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 037.00 | 92 037.00 | | 92 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 591 337.00 | 5 591 337.00 | | 5 591 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 98 498.00 | 98 498.00 | | 98 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 133 739.00 | 133 739.00 | | 133 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 168.00 | 261 968.00 | 3 200.00 | 265 168.00 |
VW T.V.A. | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 842 296.00 | 5 842 296.00 | | 5 842 296.00 |