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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 515.00 | 8 023.00 | 492.00 | 8 515.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 915.00 | 8 232.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 186.00 | 472 996.00 | 55 190.00 | 528 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 958.00 | 119 408.00 | 2 550.00 | 121 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 669.00 | 601 341.00 | 69 328.00 | 670 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 076.00 | | 105 076.00 | 105 076.00 |
BN En cours de production de biens | 106 525.00 | | 106 525.00 | 106 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 740.00 | 14 827.00 | 146 913.00 | 161 740.00 |
BZ Autres créances | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CF Disponibilités | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 373.00 | 14 827.00 | 417 546.00 | 432 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 042.00 | 616 169.00 | 486 873.00 | 1 103 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 500.00 | | | 216 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -631 536.00 | | | -631 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
DL TOTAL (I) | -356 570.00 | | | -356 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 865.00 | | | 274 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 322.00 | | | 365 322.00 |
EA Autres dettes | 185 005.00 | | | 185 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 443.00 | | | 843 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 873.00 | | | 486 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 545.00 | | | 739 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 019.00 | | 12 120.00 | 703 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 675.00 | 2 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 146.00 | 35 324.00 | 670 668.00 | 9 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | 17 661.00 | 9 146.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 648.00 | 650 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 661.00 | | 9 146.00 | 17 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 818.00 | | 2 974.00 | 679 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 666.00 | 40 323.00 | 32 648.00 | 593 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | 3 753.00 | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 482.00 | 36 570.00 | 32 648.00 | 588 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 631.00 | 1 346.00 | 26 150.00 | 39 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 631.00 | 1 346.00 | 26 150.00 | 39 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 631.00 | 1 346.00 | 26 150.00 | 39 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346.00 | 26 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 864.00 | 274 864.00 | | 274 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 509.00 | 87 509.00 | | 87 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 502.00 | 214 502.00 | | 214 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 004.00 | 84 178.00 | 100 826.00 | 185 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 142 385.00 | 142 385.00 | | 142 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VB T. V. A. | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 120.00 | 182 638.00 | 2 482.00 | 185 120.00 |
VW T.V.A. | 55 010.00 | 55 010.00 | | 55 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 370.00 | 739 544.00 | 100 826.00 | 840 370.00 |