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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 671.00 | 10 671.00 | 5 000.00 | 15 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 803.00 | 142 022.00 | 781.00 | 142 803.00 |
AN Terrains | 46 212.00 | 9 898.00 | 36 314.00 | 46 212.00 |
AP Constructions | 1 792 395.00 | 1 616 342.00 | 176 053.00 | 1 792 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 407 724.00 | 3 820 053.00 | 587 671.00 | 4 407 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 747.00 | 122 262.00 | 27 485.00 | 149 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
BF Prêts | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 581 179.00 | 5 721 248.00 | 859 931.00 | 6 581 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 639.00 | | 127 639.00 | 127 639.00 |
BN En cours de production de biens | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 204.00 | | 350 204.00 | 350 204.00 |
BZ Autres créances | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 1 260.00 | 198 740.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 464 410.00 | | 464 410.00 | 464 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 491.00 | 1 260.00 | 1 240 231.00 | 1 241 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 670.00 | 5 722 508.00 | 2 100 162.00 | 7 822 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 601 215.00 | 1 247 898.00 | | 601 215.00 |
DH Report à nouveau | | -148 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 461.00 | -498 218.00 | | -342 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 754.00 | 1 701 216.00 | | 1 358 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 131.00 | 88 260.00 | | 44 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 131.00 | 88 260.00 | | 44 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 308.00 | 118 459.00 | | 290 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 816.00 | 99 542.00 | | 122 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 183.00 | 287 722.00 | | 233 183.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 276.00 | 505 724.00 | | 697 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 162.00 | 2 295 199.00 | | 2 100 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 189.00 | 505 724.00 | | 636 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | 776.00 | | 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 776 658.00 | | 1 776 658.00 | 1 776 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 658.00 | | 1 776 658.00 | 1 776 658.00 |
FM Production stockée | | | -15 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 434.00 | |
GE Autres charges | | | 19 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 012.00 | 9 000.00 | | 117 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 424.00 | 53 129.00 | | 201 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 424.00 | 44 786.00 | | 201 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 756.00 | 2 286 827.00 | | 2 162 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 217.00 | 2 785 045.00 | | 2 505 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 461.00 | -498 218.00 | | -342 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 324 520.00 | | 6 659.00 | 7 324 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 000.00 | 6 581 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750 000.00 | 6 396 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 779.00 | | 695.00 | 157 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 140 114.00 | | 5 964.00 | 7 140 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 220 814.00 | 250 434.00 | 750 000.00 | 6 220 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 683.00 | 11.00 | | 152 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 068 131.00 | 250 423.00 | 750 000.00 | 6 068 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 260.00 | | 44 129.00 | 88 260.00 |
6T Sur comptes clients | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 515.00 | 1 260.00 | 8 515.00 | 8 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 775.00 | 1 260.00 | 52 644.00 | 96 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 515.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 816.00 | 122 816.00 | | 122 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 517.00 | 98 517.00 | | 98 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 155.00 | 68 155.00 | | 68 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UP Prêts | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 350 204.00 | 350 204.00 | | 350 204.00 |
VB T. V. A. | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 512.00 | 228 425.00 | 61 087.00 | 289 512.00 |
VI Groupe et associés | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
VP Divers | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 110.00 | 428 110.00 | | 428 110.00 |
VW T.V.A. | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 276.00 | 636 189.00 | 61 087.00 | 697 276.00 |