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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 220.00 | 27 127.00 | 1 093.00 | 28 220.00 |
AN Terrains | 310 993.00 | 228 015.00 | 82 978.00 | 310 993.00 |
AP Constructions | 200 179.00 | 177 094.00 | 23 086.00 | 200 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 458.00 | 338 498.00 | 15 961.00 | 354 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783 508.00 | 2 618 661.00 | 164 847.00 | 2 783 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 244.00 | 3 389 394.00 | 289 849.00 | 3 679 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 121.00 | | 178 121.00 | 178 121.00 |
BT Marchandises | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 283.00 | 142 358.00 | 2 395 925.00 | 2 538 283.00 |
BZ Autres créances | 248 557.00 | | 248 557.00 | 248 557.00 |
CF Disponibilités | 705 735.00 | | 705 735.00 | 705 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 474.00 | 142 358.00 | 3 599 116.00 | 3 741 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 718.00 | 3 531 752.00 | 3 888 966.00 | 7 420 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 791 658.00 | 707 874.00 | | 791 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 392.00 | 83 784.00 | | 101 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 050.00 | 967 658.00 | | 1 069 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 624.00 | 383 576.00 | | 326 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 889.00 | 217 088.00 | | 216 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 979.00 | 1 352 322.00 | | 1 466 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 432.00 | 742 017.00 | | 745 432.00 |
EA Autres dettes | 63 992.00 | 53 837.00 | | 63 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 916.00 | 2 748 839.00 | | 2 819 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 966.00 | 3 716 498.00 | | 3 888 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 243.00 | 2 422 348.00 | | 2 573 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 789.00 | 12 628.00 | 1 519 417.00 | 1 506 789.00 |
FG Production vendue services | 9 401 678.00 | 2 017 896.00 | 11 419 574.00 | 9 401 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 908 467.00 | 2 030 524.00 | 12 938 991.00 | 10 908 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 381 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 381 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 231 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 740 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 371.00 | |
GE Autres charges | | | 8 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 288 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 259.00 | 7 004.00 | | 10 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 770.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 359.00 | 8 774.00 | | 10 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 958.00 | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 1 770.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 2 728.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 713.00 | 6 045.00 | | 8 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 392 830.00 | 11 362 836.00 | | 13 392 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 291 438.00 | 11 279 052.00 | | 13 291 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 392.00 | 83 784.00 | | 101 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 551 957.00 | 388 507.00 | | 551 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 125 755.00 | | 141 580.00 | 4 125 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 091.00 | 3 679 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587 956.00 | 3 649 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 095 650.00 | | 141 445.00 | 4 095 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | 135.00 | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 914.00 | 99 295.00 | 579 815.00 | 3 869 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 014.00 | 1 113.00 | | 26 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843 900.00 | 98 182.00 | 579 815.00 | 3 843 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 627.00 | 10 371.00 | 640.00 | 132 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 627.00 | 10 371.00 | 640.00 | 132 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 627.00 | 10 371.00 | 640.00 | 132 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 371.00 | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 979.00 | 1 466 979.00 | | 1 466 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 290.00 | 286 290.00 | | 286 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 864.00 | 152 864.00 | | 152 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 779.00 | 2 368 779.00 | | 2 368 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 504.00 | 169 504.00 | | 169 504.00 |
VB T. V. A. | 151 414.00 | 151 414.00 | | 151 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 492.00 | 79 819.00 | 246 673.00 | 326 492.00 |
VI Groupe et associés | 216 889.00 | 216 889.00 | | 216 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
VP Divers | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 715.00 | 2 845 830.00 | 1 885.00 | 2 847 715.00 |
VW T.V.A. | 282 058.00 | 282 058.00 | | 282 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 916.00 | 2 573 243.00 | 246 673.00 | 2 819 916.00 |