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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 060.00 | | 268 060.00 | 268 060.00 |
AP Constructions | 210 207.00 | 207 082.00 | 3 125.00 | 210 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 812.00 | 86.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 048.00 | 212 690.00 | 49 357.00 | 262 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 774.00 | 420 585.00 | 394 189.00 | 814 774.00 |
BP En cours de production de services | 148 940.00 | | 148 940.00 | 148 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 447.00 | 132 228.00 | 625 218.00 | 757 447.00 |
BZ Autres créances | 70 453.00 | | 70 453.00 | 70 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 269 487.00 | | 269 487.00 | 269 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 768.00 | 132 228.00 | 1 545 539.00 | 1 677 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 543.00 | 552 814.00 | 1 939 729.00 | 2 492 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 497.00 | | | 158 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
DG Autres réserves | 883 000.00 | 883 000.00 | | 883 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 147.00 | 546.00 | | 1 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 462.00 | 305 600.00 | | 306 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 507.00 | 1 328 044.00 | | 1 329 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 380.00 | 64 063.00 | | 86 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610.00 | 79 953.00 | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 325.00 | 59 140.00 | | 67 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 431.00 | 382 834.00 | | 370 431.00 |
EA Autres dettes | 19 967.00 | 7 559.00 | | 19 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 504.00 | 56 882.00 | | 63 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 221.00 | 650 434.00 | | 610 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 729.00 | 1 978 479.00 | | 1 939 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 593.00 | 600 380.00 | | 575 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 070 014.00 | | 2 070 014.00 | 2 070 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 014.00 | | 2 070 014.00 | 2 070 014.00 |
FM Production stockée | | | 27 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | -90.00 | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 165.00 | 110 924.00 | | 115 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 655.00 | 2 029 933.00 | | 2 121 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 192.00 | 1 724 332.00 | | 1 815 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 462.00 | 305 600.00 | | 306 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 812.00 | | 45 962.00 | 768 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 060.00 | | | 268 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 209.00 | | 44 945.00 | 428 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 542.00 | | 1 017.00 | 72 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 420.00 | 11 165.00 | | 409 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 420.00 | 11 165.00 | | 409 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 229.00 | | | 132 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 229.00 | | | 132 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 229.00 | | | 132 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 998.00 | 108 998.00 | | 108 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 066.00 | 91 066.00 | | 91 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
UX Autres créances clients | 598 950.00 | 598 950.00 | | 598 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 497.00 | | 158 497.00 | 158 497.00 |
VB T. V. A. | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VC Groupe et associés | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 326.00 | 1 698.00 | | 36 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 804.00 | 720 844.00 | 179 960.00 | 900 804.00 |
VW T.V.A. | 159 330.00 | 159 330.00 | | 159 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 221.00 | 575 593.00 | | 610 221.00 |