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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 239.00 | 34 369.00 | 7 871.00 | 42 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 018.00 | 100 798.00 | 11 220.00 | 112 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 397.00 | 135 547.00 | 20 849.00 | 156 397.00 |
BT Marchandises | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 709.00 | 3 357.00 | 132 352.00 | 135 709.00 |
BZ Autres créances | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CF Disponibilités | 141 604.00 | | 141 604.00 | 141 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 963.00 | 3 357.00 | 323 606.00 | 326 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 359.00 | 138 905.00 | 344 455.00 | 483 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 881.00 | | | 99 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 93 346.00 | | | 93 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
DL TOTAL (I) | 279 020.00 | | | 279 020.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 455.00 | | | 344 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 252.00 | | | 178 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 856.00 | 156 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 719.00 | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 137.00 | 154 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 393.00 | | | 164 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 935.00 | 14 067.00 | 7 455.00 | 128 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 554.00 | 14 067.00 | 7 455.00 | 128 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 263.00 | | 2 906.00 | 6 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 263.00 | | 2 906.00 | 6 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 263.00 | 2 000.00 | 2 906.00 | 6 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 131 006.00 | | | 131 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 452.00 | 153 694.00 | 1 759.00 | 155 452.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
ST Autres comptes | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 010.00 | | | 75 010.00 |