| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777 660.00 | 655 548.00 | 122 111.00 | 777 660.00 |
AH Fonds commercial | 569 171.00 | 475 415.00 | 93 756.00 | 569 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 288.00 | 26 820.00 | 19 468.00 | 46 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 314.00 | 724 445.00 | 283 869.00 | 1 008 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 496.00 | 1 923 230.00 | 531 265.00 | 2 454 496.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 670 655.00 | 8 058.00 | 4 662 596.00 | 4 670 655.00 |
BZ Autres créances | 347 475.00 | | 347 475.00 | 347 475.00 |
CF Disponibilités | 1 017 074.00 | | 1 017 074.00 | 1 017 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 586.00 | | 238 586.00 | 238 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 273 792.00 | 8 058.00 | 6 265 733.00 | 6 273 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 728 288.00 | 1 931 288.00 | 6 796 999.00 | 8 728 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
CU Autres participations | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 814.00 | 339 814.00 | | 339 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 111 774.00 | 111 774.00 | | 111 774.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 649.00 | 1 578 280.00 | | 1 338 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 911.00 | 697 868.00 | | 358 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 149.00 | 2 892 738.00 | | 2 314 149.00 |
DP Provisions pour risques | 514 251.00 | 482 375.00 | | 514 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 185.00 | 40 000.00 | | 20 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 436.00 | 522 375.00 | | 534 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 536.00 | 10 761.00 | | 11 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 765.00 | 1 228 875.00 | | 592 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256 734.00 | 2 317 556.00 | | 2 256 734.00 |
EA Autres dettes | 157 455.00 | 30 337.00 | | 157 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 929 920.00 | 1 732 380.00 | | 929 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 413.00 | 5 319 911.00 | | 3 948 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 796 999.00 | 8 735 025.00 | | 6 796 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 948 413.00 | 5 319 911.00 | | 3 948 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 522.00 | 10 759.00 | | 11 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 937 698.00 | 54 487.00 | 14 992 186.00 | 14 937 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 937 698.00 | 54 487.00 | 14 992 186.00 | 14 937 698.00 |
FM Production stockée | | | -569 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 712 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 132 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 943 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 495.00 | |
GE Autres charges | | | 37 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 855 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 951.00 | 100 737.00 | | 83 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 188 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 500.00 | 109 192.00 | | 76 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 146.00 | 131 189.00 | | 105 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 646.00 | 240 382.00 | | 181 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 646.00 | -51 699.00 | | -181 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 306.00 | 150 060.00 | | 125 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 382.00 | 229 584.00 | | 170 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 733 599.00 | 15 198 095.00 | | 14 733 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 374 687.00 | 14 500 226.00 | | 14 374 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 911.00 | 697 868.00 | | 358 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 097.00 | | 192 828.00 | 2 454 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 491.00 | 2 401 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 138.00 | 1 346 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 353.00 | 1 054 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 545.00 | 59 424.00 | 59 424.00 | 1 417 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 552.00 | | 133 404.00 | 1 036 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 949.00 | 131 669.00 | 240 806.00 | 1 515 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745 739.00 | 39 947.00 | 130 138.00 | 745 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 210.00 | 91 722.00 | 110 668.00 | 770 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 410 010.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 375.00 | | 522 375.00 | 522 375.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 373 415.00 | 102 000.00 | | 373 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 373.00 | 143 001.00 | 31 900.00 | 413 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 748.00 | 143 001.00 | 554 275.00 | 935 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 765.00 | 592 765.00 | | 592 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 280.00 | 651 280.00 | | 651 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 569.00 | 651 569.00 | | 651 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 929 920.00 | 929 920.00 | | 929 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VC Groupe et associés | 250 312.00 | | | 250 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VI Groupe et associés | 105 816.00 | 105 816.00 | | 105 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 193.00 | 131 193.00 | | 131 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 586.00 | | | 238 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 268 777.00 | 5 247 080.00 | 21 697.00 | 5 268 777.00 |
VW T.V.A. | 822 692.00 | 822 692.00 | | 822 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 413.00 | 3 948 413.00 | | 3 948 413.00 |