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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 077.00 | 2 177.00 | 3 900.00 | 6 077.00 |
AH Fonds commercial | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 187.00 | 4 186.00 | 5 001.00 | 9 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 820.00 | 97 351.00 | 37 469.00 | 134 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 241.00 | 103 714.00 | 55 527.00 | 159 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 916.00 | 33 269.00 | 311 647.00 | 344 916.00 |
BZ Autres créances | 161 680.00 | | 161 680.00 | 161 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 177.00 | | 180 177.00 | 180 177.00 |
CF Disponibilités | 176 513.00 | | 176 513.00 | 176 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 910.00 | 33 269.00 | 861 641.00 | 894 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 151.00 | 136 983.00 | 917 168.00 | 1 054 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 888.00 | 363 907.00 | | 456 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 831.00 | 92 981.00 | | 109 831.00 |
DL TOTAL (I) | 614 018.00 | 504 188.00 | | 614 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 66.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 853.00 | 264 939.00 | | 209 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 341.00 | 66 053.00 | | 55 341.00 |
EA Autres dettes | 37 884.00 | 60 000.00 | | 37 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 149.00 | 391 059.00 | | 303 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 168.00 | 895 246.00 | | 917 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 149.00 | 391 059.00 | | 303 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 345.00 | | 1 395 345.00 | 1 395 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 345.00 | | 1 395 345.00 | 1 395 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 692.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 3 891.00 | | 2 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 053.00 | 656.00 | | 5 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 573.00 | 4 547.00 | | 7 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 573.00 | -4 547.00 | | -7 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 037.00 | 29 360.00 | | 34 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 461.00 | 1 546 722.00 | | 1 439 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 631.00 | 1 453 740.00 | | 1 329 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 831.00 | 92 981.00 | | 109 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 241.00 | | 20 074.00 | 145 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 074.00 | 159 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 074.00 | 144 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 007.00 | | 20 074.00 | 130 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 676.00 | 10 059.00 | 1 021.00 | 94 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 499.00 | 10 059.00 | 1 021.00 | 92 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 908.00 | 17 692.00 | 6 331.00 | 21 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 908.00 | 17 692.00 | 6 331.00 | 21 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 908.00 | 17 692.00 | 6 331.00 | 21 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 692.00 | 6 331.00 | |